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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 910.00 | 33 086.00 | 27 825.00 | 60 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 210.00 | 33 086.00 | 278 125.00 | 311 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
BZ Autres créances | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 57 077.00 | | 57 077.00 | 57 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 699.00 | | 134 699.00 | 134 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 910.00 | 33 086.00 | 412 824.00 | 445 910.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 461.00 | 360 451.00 | | 361 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 618.00 | 1 010.00 | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 372 463.00 | 369 845.00 | | 372 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 468.00 | 15 203.00 | | 8 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 1 283.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 306.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 681.00 | 17 937.00 | | 22 681.00 |
EA Autres dettes | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 361.00 | 42 374.00 | | 40 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 824.00 | 412 219.00 | | 412 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 361.00 | 42 374.00 | | 40 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 064.00 | | 150 064.00 | 150 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 064.00 | | 150 064.00 | 150 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 734.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 353.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 712.00 | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 830.00 | 129 770.00 | | 155 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 212.00 | 128 760.00 | | 153 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 618.00 | 1 010.00 | | 2 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 642.00 | | 33 568.00 | 277 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 342.00 | | 33 568.00 | 27 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 300.00 | | | 250 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 733.00 | 19 353.00 | | 13 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 733.00 | 19 353.00 | | 13 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
VW T.V.A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |