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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 364.00 | 239 658.00 | 36 706.00 | 276 364.00 |
AN Terrains | 283 799.00 | 27 774.00 | 256 025.00 | 283 799.00 |
AP Constructions | 7 148 371.00 | 1 752 625.00 | 5 395 745.00 | 7 148 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 923 335.00 | 14 727 672.00 | 2 195 662.00 | 16 923 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 638.00 | 166 700.00 | 5 938.00 | 172 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 573 003.00 | | 2 573 003.00 | 2 573 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 418 395.00 | 16 934 612.00 | 10 483 782.00 | 27 418 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578 085.00 | 241 052.00 | 1 337 033.00 | 1 578 085.00 |
BN En cours de production de biens | 2 021 243.00 | | 2 021 243.00 | 2 021 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515 360.00 | 31 814.00 | 5 483 545.00 | 5 515 360.00 |
BZ Autres créances | 1 599 401.00 | | 1 599 401.00 | 1 599 401.00 |
CF Disponibilités | 440 329.00 | | 440 329.00 | 440 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 178 794.00 | 272 866.00 | 10 905 928.00 | 11 178 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 597 190.00 | 17 207 479.00 | 21 389 710.00 | 38 597 190.00 |
CU Autres participations | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 324.00 | 480 324.00 | | 480 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 603 355.00 | -1 025 553.00 | | -4 603 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 617 380.00 | -3 577 801.00 | | -3 617 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 054.00 | 13 108.00 | | 7 054.00 |
DL TOTAL (I) | -4 729 356.00 | -1 105 922.00 | | -4 729 356.00 |
DP Provisions pour risques | 1 690 062.00 | 2 231 632.00 | | 1 690 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 307 315.00 | 1 809 280.00 | | 2 307 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 997 377.00 | 4 040 912.00 | | 3 997 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 697 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 272 376.00 | 2 116 970.00 | | 11 272 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 884 193.00 | 4 788 200.00 | | 5 884 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 506.00 | 1 936 267.00 | | 1 925 506.00 |
EA Autres dettes | 3 039 613.00 | 72 718.00 | | 3 039 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 121 689.00 | 10 611 241.00 | | 22 121 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 389 710.00 | 13 546 230.00 | | 21 389 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 819 635.00 | 4 439 183.00 | 25 258 818.00 | 20 819 635.00 |
FG Production vendue services | 1 093 533.00 | 234 420.00 | 1 327 953.00 | 1 093 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 913 170.00 | 4 673 603.00 | 26 586 772.00 | 21 913 170.00 |
FM Production stockée | | | 693 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 928 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 915 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 821 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 358 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 156 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 440 535.00 | |
GE Autres charges | | | 268 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 825 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 896 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 050 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 222.00 | | | 588 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 054.00 | 14 054.00 | | 6 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 276.00 | 14 054.00 | | 594 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 276.00 | 2 902.00 | | 594 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 000.00 | 29 205.00 | | 168 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 933.00 | -1 333.00 | | -6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 523 136.00 | 26 155 333.00 | | 29 523 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 140 516.00 | 29 733 134.00 | | 33 140 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 617 379.00 | -3 577 801.00 | | -3 617 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 168 252.00 | | 7 905 507.00 | 20 168 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 414.00 | 40 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 363.00 | 27 418 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 949.00 | 27 101 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 365.00 | | | 276 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 535 972.00 | | 7 885 126.00 | 19 535 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 915.00 | | 20 381.00 | 355 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 040 912.00 | 1 440 535.00 | 1 484 070.00 | 4 040 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040 912.00 | 1 440 535.00 | 1 484 070.00 | 4 040 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440 535.00 | 1 484 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 884 193.00 | 5 884 193.00 | | 5 884 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455 724.00 | 1 455 724.00 | | 1 455 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 172.00 | 339 172.00 | | 339 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039 614.00 | 1 539 614.00 | 1 500 000.00 | 3 039 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 701.00 | 15 970.00 | | 20 701.00 |
UX Autres créances clients | 5 515 361.00 | | | 5 515 361.00 |
VB T. V. A. | 605 064.00 | | | 605 064.00 |
VC Groupe et associés | 291 899.00 | | | 291 899.00 |
VI Groupe et associés | 11 272 376.00 | 11 272 376.00 | | 11 272 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253 068.00 | | | 253 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 611.00 | 130 611.00 | | 130 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 371.00 | | | 449 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 155 099.00 | 7 086 598.00 | 68 501.00 | 7 155 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 121 690.00 | 20 621 690.00 | 1 500 000.00 | 22 121 690.00 |