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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 849.00 | 302 302.00 | 12 547.00 | 314 849.00 |
AN Terrains | 283 799.00 | 35 771.00 | 248 028.00 | 283 799.00 |
AP Constructions | 7 903 337.00 | 4 886 982.00 | 3 016 354.00 | 7 903 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 729 860.00 | 14 958 216.00 | 2 771 643.00 | 17 729 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 299.00 | 174 801.00 | 41 497.00 | 216 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 361 036.00 | | 7 361 036.00 | 7 361 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 849 743.00 | 20 378 255.00 | 13 471 488.00 | 33 849 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540 064.00 | 133 529.00 | 1 406 535.00 | 1 540 064.00 |
BN En cours de production de biens | 2 686 994.00 | | 2 686 994.00 | 2 686 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 130 050.00 | 31 814.00 | 5 098 236.00 | 5 130 050.00 |
BZ Autres créances | 1 823 705.00 | | 1 823 705.00 | 1 823 705.00 |
CF Disponibilités | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 522.00 | | 384 522.00 | 384 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 672 022.00 | 165 343.00 | 11 506 678.00 | 11 672 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 521 766.00 | 20 543 599.00 | 24 978 167.00 | 45 521 766.00 |
CU Autres participations | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 324.00 | 480 324.00 | | 480 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -576 735.00 | -4 603 355.00 | | -576 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 083.00 | -3 617 380.00 | | -436 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 7 054.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 506.00 | -4 729 356.00 | | 2 472 506.00 |
DP Provisions pour risques | 357 248.00 | 1 690 062.00 | | 357 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 858 377.00 | 2 307 315.00 | | 1 858 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 215 626.00 | 3 997 377.00 | | 2 215 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 067 457.00 | 11 272 376.00 | | 9 067 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700 508.00 | 5 884 193.00 | | 7 700 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980 730.00 | 1 925 506.00 | | 1 980 730.00 |
EA Autres dettes | 1 541 337.00 | 3 039 613.00 | | 1 541 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 290 034.00 | 22 121 689.00 | | 20 290 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 978 167.00 | 21 389 710.00 | | 24 978 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 149 154.00 | 7 685 457.00 | 29 834 611.00 | 22 149 154.00 |
FG Production vendue services | 1 205 477.00 | 218 989.00 | 1 424 466.00 | 1 205 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 354 631.00 | 7 904 446.00 | 31 259 077.00 | 23 354 631.00 |
FM Production stockée | | | 665 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 475 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 502 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 125 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 926 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 581 729.00 | |
GE Autres charges | | | 655 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 646 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 588 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 121.00 | 6 054.00 | | 106 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 121.00 | 594 276.00 | | 106 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 015.00 | 594 276.00 | | 70 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 051.00 | 168 000.00 | | 55 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 933.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 581 144.00 | 29 523 136.00 | | 34 581 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 017 227.00 | 33 140 516.00 | | 35 017 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 082.00 | -3 617 379.00 | | -436 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 418 395.00 | | 8 876 591.00 | 27 418 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 40 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 445 243.00 | 33 849 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444 923.00 | 33 494 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 364.00 | | 38 485.00 | 276 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 101 148.00 | | 8 838 106.00 | 27 101 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 934 612.00 | 3 809 082.00 | 365 439.00 | 16 934 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 658.00 | 62 644.00 | | 239 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 674 773.00 | 3 746 437.00 | 365 439.00 | 16 674 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 997 377.00 | 581 729.00 | 2 363 480.00 | 3 997 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 997 377.00 | 581 729.00 | 2 363 480.00 | 3 997 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581 729.00 | 2 363 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700 508.00 | 7 700 508.00 | | 7 700 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379 778.00 | 1 379 778.00 | | 1 379 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 323.00 | 358 323.00 | | 358 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541 337.00 | 1 541 337.00 | | 1 541 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 381.00 | 15 650.00 | | 20 381.00 |
UX Autres créances clients | 5 130 050.00 | | | 5 130 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 1 034 765.00 | | | 1 034 765.00 |
VC Groupe et associés | 335 881.00 | | | 335 881.00 |
VI Groupe et associés | 9 067 457.00 | 9 067 457.00 | | 9 067 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 628.00 | 242 628.00 | | 242 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 099.00 | | | 420 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 522.00 | | | 384 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 358 659.00 | 6 927 788.00 | 430 871.00 | 7 358 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 290 034.00 | 20 290 034.00 | | 20 290 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | 200.00 | | 192.00 |