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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 147.00 | 349 139.00 | 21 008.00 | 370 147.00 |
AN Terrains | 283 799.00 | 43 240.00 | 240 559.00 | 283 799.00 |
AP Constructions | 21 087 651.00 | 3 841 776.00 | 17 245 874.00 | 21 087 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 066 821.00 | 16 881 259.00 | 9 185 561.00 | 26 066 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 067.00 | 233 827.00 | 85 240.00 | 319 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 203 531.00 | | 5 203 531.00 | 5 203 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 367 355.00 | 21 369 424.00 | 31 997 931.00 | 53 367 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013 642.00 | 86 524.00 | 1 927 118.00 | 2 013 642.00 |
BN En cours de production de biens | 3 998 506.00 | | 3 998 506.00 | 3 998 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 148 607.00 | | 5 148 607.00 | 5 148 607.00 |
BZ Autres créances | 1 605 728.00 | | 1 605 728.00 | 1 605 728.00 |
CF Disponibilités | 554 246.00 | | 554 246.00 | 554 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 887.00 | | 297 887.00 | 297 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 620 119.00 | 86 524.00 | 13 533 594.00 | 13 620 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 987 475.00 | 21 455 949.00 | 45 531 526.00 | 66 987 475.00 |
CU Autres participations | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 583 200.00 | 2 940 000.00 | | 12 583 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 324.00 | 480 324.00 | | 480 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 134 332.00 | -1 012 817.00 | | -4 134 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 429 051.00 | -3 121 514.00 | | -2 429 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 608.00 | | | 250 608.00 |
DK Provisions réglementées | 297 347.00 | 70 943.00 | | 297 347.00 |
DL TOTAL (I) | 7 112 097.00 | -579 064.00 | | 7 112 097.00 |
DN Avances conditionnées | 351 730.00 | | | 351 730.00 |
DO TOTAL (II) | 351 730.00 | | | 351 730.00 |
DP Provisions pour risques | 774 932.00 | 434 468.00 | | 774 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 913 658.00 | 1 723 712.00 | | 1 913 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 688 591.00 | 2 158 180.00 | | 2 688 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 502 075.00 | 29 148 288.00 | | 22 502 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 457 953.00 | 7 096 690.00 | | 10 457 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 518.00 | 1 899 875.00 | | 1 841 518.00 |
EA Autres dettes | 547 302.00 | 15 984.00 | | 547 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 379 107.00 | 38 160 839.00 | | 35 379 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 531 526.00 | 39 739 956.00 | | 45 531 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 497 832.00 | 13 268 810.00 | 31 766 642.00 | 18 497 832.00 |
FG Production vendue services | 1 611 521.00 | 122 103.00 | 1 733 624.00 | 1 611 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 109 353.00 | 13 390 915.00 | 33 500 267.00 | 20 109 353.00 |
FM Production stockée | | | 1 952 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 839 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 735 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 022 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 051 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 035 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 811 375.00 | |
GE Autres charges | | | 113 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 798 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 959 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 426 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 080.00 | | | 176 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 189.00 | 1 000.00 | | 13 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 270.00 | 1 000.00 | | 189 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 404.00 | 70 943.00 | | 226 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 780.00 | 70 943.00 | | 243 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 510.00 | -69 943.00 | | -54 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 344.00 | 89 745.00 | | 39 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 353.00 | -1 721 250.00 | | -91 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 028 529.00 | 29 030 227.00 | | 36 028 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 457 580.00 | 32 151 741.00 | | 38 457 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 429 051.00 | -3 121 514.00 | | -2 429 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 147 323.00 | 2 347 004.00 | 4 145 084.00 | 23 147 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 706.00 | 18 432.00 | | 330 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 816 616.00 | 2 328 572.00 | 4 145 084.00 | 22 816 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 158 180.00 | 811 375.00 | 280 965.00 | 2 158 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 86 524.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 140.00 | 86 524.00 | 7 140.00 | 7 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165 320.00 | 897 900.00 | 288 105.00 | 2 165 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811 376.00 | 280 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 730.00 | | 175 865.00 | 351 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 457 953.00 | 10 457 953.00 | | 10 457 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430 353.00 | 1 430 353.00 | | 1 430 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 332.00 | 303 332.00 | | 303 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 302.00 | 547 302.00 | | 547 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
UX Autres créances clients | 5 148 607.00 | 5 148 607.00 | | 5 148 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 1 433 076.00 | 1 433 076.00 | | 1 433 076.00 |
VC Groupe et associés | 91 353.00 | 91 353.00 | | 91 353.00 |
VI Groupe et associés | 22 502 075.00 | 22 502 075.00 | | 22 502 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 887.00 | 37 636.00 | 260 250.00 | 297 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 068 379.00 | 6 791 972.00 | 276 406.00 | 7 068 379.00 |