| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 147.00 | 330 706.00 | 39 440.00 | 370 147.00 |
AN Terrains | 283 799.00 | 43 240.00 | 240 559.00 | 283 799.00 |
AP Constructions | 24 996 673.00 | 6 840 365.00 | 18 156 307.00 | 24 996 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 339 509.00 | 15 731 954.00 | 9 607 555.00 | 25 339 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 515.00 | 201 055.00 | 109 459.00 | 310 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 093.00 | | 118 093.00 | 118 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 455 076.00 | 23 167 504.00 | 28 287 571.00 | 51 455 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381 852.00 | | 1 381 852.00 | 1 381 852.00 |
BN En cours de production de biens | 2 241 592.00 | | 2 241 592.00 | 2 241 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 883.00 | 7 140.00 | 3 056 743.00 | 3 063 883.00 |
BZ Autres créances | 3 918 550.00 | | 3 918 550.00 | 3 918 550.00 |
CF Disponibilités | 482 011.00 | | 482 011.00 | 482 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 633.00 | | 371 633.00 | 371 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 459 524.00 | 7 140.00 | 11 452 384.00 | 11 459 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 914 600.00 | 23 174 644.00 | 39 739 956.00 | 62 914 600.00 |
CU Autres participations | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 324.00 | 480 324.00 | | 480 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 817.00 | -576 735.00 | | -1 012 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 121 514.00 | -436 083.00 | | -3 121 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
DL TOTAL (I) | -579 064.00 | 2 472 506.00 | | -579 064.00 |
DP Provisions pour risques | 434 468.00 | 357 248.00 | | 434 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 723 712.00 | 1 858 377.00 | | 1 723 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 158 180.00 | 2 215 626.00 | | 2 158 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 148 288.00 | 9 067 457.00 | | 29 148 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 096 690.00 | 7 700 508.00 | | 7 096 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 875.00 | 1 980 730.00 | | 1 899 875.00 |
EA Autres dettes | 15 984.00 | 1 541 337.00 | | 15 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 160 839.00 | 20 290 034.00 | | 38 160 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 739 956.00 | 24 978 167.00 | | 39 739 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 668 060.00 | 8 080 442.00 | 27 748 503.00 | 19 668 060.00 |
FG Production vendue services | 765 786.00 | 137 895.00 | 903 681.00 | 765 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 433 847.00 | 8 218 337.00 | 28 652 184.00 | 20 433 847.00 |
FM Production stockée | | | -375 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 029 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 880 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 961 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 768 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 272 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 471.00 | |
GE Autres charges | | | 144 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 393 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 364 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 683 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 106 121.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 106 121.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 902.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 943.00 | 36 106.00 | | 70 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 943.00 | 70 015.00 | | -69 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 745.00 | 55 051.00 | | 89 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 721 250.00 | -12 000.00 | | -1 721 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 030 227.00 | 34 581 144.00 | | 29 030 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 151 741.00 | 35 017 227.00 | | 32 151 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 121 514.00 | -436 082.00 | | -3 121 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 849 743.00 | | 41 380 696.00 | 33 849 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 225.00 | 36 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 775 364.00 | 51 455 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 771 139.00 | 51 048 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 849.00 | | 55 297.00 | 314 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 494 331.00 | | 41 325 399.00 | 33 494 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 378 255.00 | 2 789 248.00 | | 20 378 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 302.00 | 28 404.00 | | 302 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 055 771.00 | 2 760 844.00 | | 20 055 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 215 626.00 | 470 471.00 | 527 916.00 | 2 215 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 529.00 | | 133 529.00 | 133 529.00 |
6T Sur comptes clients | 31 814.00 | | 24 674.00 | 31 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 343.00 | | 158 203.00 | 165 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380 969.00 | 470 471.00 | 686 119.00 | 2 380 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 471.00 | 527 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 096 690.00 | 7 096 690.00 | | 7 096 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397 628.00 | 1 397 628.00 | | 1 397 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 735.00 | 367 735.00 | | 367 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 063 883.00 | 3 056 743.00 | 7 140.00 | 3 063 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 731 666.00 | 1 731 666.00 | | 1 731 666.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 779.00 | 2 000 779.00 | | 2 000 779.00 |
VI Groupe et associés | 29 148 288.00 | 29 148 288.00 | | 29 148 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 785.00 | 83 830.00 | 31 955.00 | 115 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 511.00 | 134 511.00 | | 134 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 633.00 | 111 184.00 | 260 449.00 | 371 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 370 224.00 | 7 054 523.00 | 315 700.00 | 7 370 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 160 839.00 | 38 160 839.00 | | 38 160 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | 192.00 | | 191.00 |