| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 147.00 | 367 572.00 | 2 575.00 | 370 147.00 |
AN Terrains | 283 799.00 | 43 240.00 | 240 559.00 | 283 799.00 |
AP Constructions | 29 825 305.00 | 5 054 836.00 | 24 770 468.00 | 29 825 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 447 333.00 | 17 907 824.00 | 9 539 508.00 | 27 447 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 874.00 | 262 438.00 | 90 436.00 | 352 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 822 724.00 | | 822 724.00 | 822 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 716.00 | | 87 716.00 | 87 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 210 081.00 | 23 656 092.00 | 35 553 988.00 | 59 210 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751 253.00 | 48 914.00 | 1 702 339.00 | 1 751 253.00 |
BN En cours de production de biens | 3 657 902.00 | | 3 657 902.00 | 3 657 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203 807.00 | | 4 203 807.00 | 4 203 807.00 |
BZ Autres créances | 3 154 567.00 | | 3 154 567.00 | 3 154 567.00 |
CF Disponibilités | 1 087 606.00 | | 1 087 606.00 | 1 087 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 805.00 | | 248 805.00 | 248 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 103 943.00 | 48 914.00 | 14 055 028.00 | 14 103 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 314 024.00 | 23 705 006.00 | 49 609 017.00 | 73 314 024.00 |
CU Autres participations | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 107 200.00 | 12 583 200.00 | | 26 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 324.00 | 480 324.00 | | 480 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 563 383.00 | -4 134 332.00 | | -6 563 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 920 506.00 | -2 429 051.00 | | -6 920 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 387 366.00 | 250 608.00 | | 387 366.00 |
DK Provisions réglementées | 553 673.00 | 297 347.00 | | 553 673.00 |
DL TOTAL (I) | 14 108 675.00 | 7 112 096.00 | | 14 108 675.00 |
DN Avances conditionnées | 562 768.00 | 351 730.00 | | 562 768.00 |
DO TOTAL (II) | 562 768.00 | 351 730.00 | | 562 768.00 |
DP Provisions pour risques | 1 468 036.00 | 774 932.00 | | 1 468 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 182 440.00 | 1 913 658.00 | | 2 182 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 650 476.00 | 2 688 591.00 | | 3 650 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 527 992.00 | 22 502 075.00 | | 23 527 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 618 050.00 | 10 457 953.00 | | 5 618 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 817.00 | 1 841 518.00 | | 1 911 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 583.00 | | | 208 583.00 |
EA Autres dettes | 20 654.00 | 547 302.00 | | 20 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 287 096.00 | 35 379 107.00 | | 31 287 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 609 017.00 | 45 531 526.00 | | 49 609 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 527 992.00 | | | 23 527 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 348 917.00 | 14 194 465.00 | 30 543 382.00 | 16 348 917.00 |
FG Production vendue services | 992 643.00 | 97 175.00 | 1 089 818.00 | 992 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 341 561.00 | 14 291 641.00 | 31 633 201.00 | 17 341 561.00 |
FM Production stockée | | | -506 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 561 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 475 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 046 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 086 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 238 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 286 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 252 124.00 | |
GE Autres charges | | | 127 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 377 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 816 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 441 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 556.00 | 176 080.00 | | 231 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 520.00 | 13 189.00 | | 21 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 077.00 | 189 270.00 | | 253 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 326.00 | 226 404.00 | | 256 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 326.00 | 243 780.00 | | 256 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 249.00 | -54 510.00 | | -3 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 831.00 | 39 344.00 | | 173 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 698 288.00 | -91 353.00 | | -1 698 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 814 243.00 | 36 028 529.00 | | 31 814 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 734 749.00 | 38 457 580.00 | | 38 734 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 920 506.00 | -2 429 051.00 | | -6 920 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 367 355.00 | | 15 728 027.00 | 53 367 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 885 302.00 | 59 210 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 885 302.00 | 58 732 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 147.00 | | | 370 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 960 871.00 | | 15 656 467.00 | 52 960 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 337.00 | | 71 560.00 | 36 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 349 243.00 | 2 286 667.00 | | 21 349 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 139.00 | 18 432.00 | | 349 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 000 104.00 | 2 268 235.00 | | 21 000 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 688 591.00 | 1 252 124.00 | 290 238.00 | 2 688 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 524.00 | 48 914.00 | 86 524.00 | 86 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 705.00 | 48 914.00 | 86 524.00 | 106 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795 296.00 | 1 301 038.00 | 376 763.00 | 2 795 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 618 050.00 | 5 618 050.00 | | 5 618 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727 155.00 | 1 727 155.00 | | 1 727 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 311.00 | 136 311.00 | | 136 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 583.00 | 208 583.00 | | 208 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 716.00 | 86 560.00 | 1 156.00 | 87 716.00 |
UX Autres créances clients | 4 203 807.00 | 4 203 807.00 | | 4 203 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 729 502.00 | 729 502.00 | | 729 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 789 641.00 | 1 789 641.00 | | 1 789 641.00 |
VI Groupe et associés | 23 527 992.00 | 23 527 992.00 | | 23 527 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 479 938.00 | 479 938.00 | | 479 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 777.00 | 154 777.00 | | 154 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 805.00 | 36 742.00 | 212 062.00 | 248 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 694 895.00 | 7 481 677.00 | 213 218.00 | 7 694 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 287 096.00 | 31 287 096.00 | | 31 287 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |