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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 729.00 | 1 236.00 | 493.00 | 1 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 380.00 | 224.00 | 604.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 58 688.00 | 52 267.00 | 6 421.00 | 58 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 078.00 | 131 404.00 | 1 674.00 | 133 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 965.00 | 29 620.00 | 3 345.00 | 32 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 015.00 | 214 908.00 | 114 108.00 | 329 015.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BZ Autres créances | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 566.00 | | 307 566.00 | 307 566.00 |
CF Disponibilités | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 078.00 | | 426 078.00 | 426 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 094.00 | 214 908.00 | 540 186.00 | 755 094.00 |
CU Autres participations | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 358 676.00 | | | 358 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
DL TOTAL (I) | 447 332.00 | | | 447 332.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 854.00 | | | 92 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 186.00 | | | 540 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 854.00 | | | 92 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 995.00 | | 2 020.00 | 326 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 380.00 | | 224.00 | 89 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 032.00 | | 1 699.00 | 223 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 854.00 | | 97.00 | 12 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 661.00 | 8 247.00 | | 206 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | 346.00 | | 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 390.00 | 7 901.00 | | 205 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VP Divers | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 748.00 | 33 308.00 | 2 440.00 | 35 748.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 854.00 | 92 854.00 | | 92 854.00 |