| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 729.00 | 1 582.00 | 147.00 | 1 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 380.00 | 224.00 | 604.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 58 688.00 | 56 180.00 | 2 508.00 | 58 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 848.00 | 132 078.00 | 4 770.00 | 136 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 965.00 | 31 191.00 | 1 774.00 | 32 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 559.00 | 221 411.00 | 111 147.00 | 332 559.00 |
BT Marchandises | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BZ Autres créances | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 399.00 | | 308 399.00 | 308 399.00 |
CF Disponibilités | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 236.00 | | 481 236.00 | 481 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 795.00 | 221 411.00 | 592 384.00 | 813 795.00 |
CU Autres participations | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 408 676.00 | | | 408 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
DL TOTAL (I) | 490 044.00 | | | 490 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 339.00 | | | 102 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 384.00 | | | 592 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 339.00 | | | 102 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 015.00 | | 9 872.00 | 329 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 848.00 | 12 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 328.00 | 332 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 228 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 731.00 | | 4 250.00 | 224 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 951.00 | | 5 622.00 | 12 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 908.00 | 6 984.00 | 480.00 | 214 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236.00 | 346.00 | | 1 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 292.00 | 6 638.00 | 480.00 | 213 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 79.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VP Divers | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 298.00 | 41 858.00 | 2 440.00 | 44 298.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 339.00 | 102 339.00 | | 102 339.00 |