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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 380.00 | 1 006.00 | 1 386.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 58 688.00 | 58 631.00 | 57.00 | 58 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 649.00 | 116 039.00 | 6 610.00 | 122 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 231.00 | 30 582.00 | 85 648.00 | 116 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 866.00 | 205 633.00 | 197 233.00 | 402 866.00 |
BT Marchandises | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081.00 | 1 980.00 | 2 101.00 | 4 081.00 |
BZ Autres créances | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 066.00 | | 402 066.00 | 402 066.00 |
CF Disponibilités | 130 076.00 | | 130 076.00 | 130 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 800.00 | 1 980.00 | 625 820.00 | 627 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 666.00 | 207 613.00 | 823 054.00 | 1 030 666.00 |
CU Autres participations | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 551 939.00 | | | 551 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
DL TOTAL (I) | 666 929.00 | | | 666 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 125.00 | | | 156 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 054.00 | | | 823 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 125.00 | | | 156 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 787.00 | | 102 227.00 | 325 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 420.00 | 14 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 148.00 | 402 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 728.00 | 297 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 386.00 | | | 90 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 095.00 | | 95 201.00 | 222 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 306.00 | | 7 026.00 | 13 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 564.00 | 6 581.00 | 17 511.00 | 216 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 184.00 | 6 581.00 | 17 511.00 | 216 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 547.00 | 45 107.00 | 2 440.00 | 47 547.00 |
VW T.V.A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 125.00 | 156 125.00 | | 156 125.00 |