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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 380.00 | 1 006.00 | 1 386.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 58 688.00 | 58 319.00 | 369.00 | 58 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 225.00 | 131 945.00 | 3 281.00 | 135 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 182.00 | 25 920.00 | 2 262.00 | 28 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 787.00 | 216 564.00 | 109 223.00 | 325 787.00 |
BT Marchandises | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BZ Autres créances | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 496.00 | | 401 496.00 | 401 496.00 |
CF Disponibilités | 70 625.00 | | 70 625.00 | 70 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 628.00 | | 571 628.00 | 571 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 415.00 | 216 564.00 | 680 851.00 | 897 415.00 |
CU Autres participations | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 500 001.00 | | | 500 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
DL TOTAL (I) | 573 939.00 | | | 573 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 913.00 | | | 106 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 851.00 | | | 680 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 913.00 | | | 106 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 407.00 | | 9 010.00 | 332 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 174.00 | 13 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 630.00 | 325 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 729.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 727.00 | 222 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 604.00 | | 782.00 | 89 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 501.00 | | 2 321.00 | 228 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 573.00 | | 5 907.00 | 12 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 372.00 | 1 648.00 | 10 456.00 | 225 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 262.00 | 1 648.00 | 8 727.00 | 223 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 698.00 | 50 258.00 | 2 440.00 | 52 698.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 913.00 | 106 913.00 | | 106 913.00 |