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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 380.00 | 224.00 | 604.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 58 688.00 | 57 978.00 | 710.00 | 58 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 848.00 | 132 880.00 | 3 968.00 | 136 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 965.00 | 32 404.00 | 561.00 | 32 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 407.00 | 225 372.00 | 107 036.00 | 332 407.00 |
BT Marchandises | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BZ Autres créances | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 194.00 | | 400 194.00 | 400 194.00 |
CF Disponibilités | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 642.00 | | 509 642.00 | 509 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 049.00 | 225 372.00 | 616 678.00 | 842 049.00 |
CU Autres participations | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
DL TOTAL (I) | 524 276.00 | | | 524 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 402.00 | | | 92 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 678.00 | | | 616 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 402.00 | | | 92 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 559.00 | | 5 320.00 | 332 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 471.00 | 12 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 471.00 | 332 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 501.00 | | | 228 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 724.00 | | 5 320.00 | 12 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 411.00 | 3 960.00 | | 221 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 582.00 | 147.00 | | 1 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 449.00 | 3 813.00 | | 219 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VP Divers | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 460.00 | 41 020.00 | 2 440.00 | 43 460.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 402.00 | 92 402.00 | | 92 402.00 |