| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 573.00 | 34 752.00 | 62 821.00 | 97 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 367 313.00 | | 2 367 313.00 | 2 367 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 886.00 | 34 752.00 | 2 451 134.00 | 2 485 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
BZ Autres créances | 2 538 786.00 | 48 161.00 | 2 490 625.00 | 2 538 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 880.00 | 48 161.00 | 2 797 719.00 | 2 845 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 765.00 | 82 913.00 | 5 248 853.00 | 5 331 765.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 600.00 | | | 1 018 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 469 378.00 | | | 3 469 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 063.00 | | | 381 063.00 |
DL TOTAL (I) | 4 970 900.00 | | | 4 970 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 193.00 | | | 154 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 952.00 | | | 277 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 853.00 | | | 5 248 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 754.00 | | | 260 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 151.00 | | 587 151.00 | 587 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 151.00 | | 587 151.00 | 587 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 394.00 | | | -34 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 116.00 | | | 1 126 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 053.00 | | | 745 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 063.00 | | | 381 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 864.00 | 17 888.00 | | 16 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 864.00 | 17 888.00 | | 16 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
UX Autres créances clients | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VC Groupe et associés | 2 336 557.00 | | | 2 336 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 348.00 | 29 150.00 | 17 198.00 | 46 348.00 |
VI Groupe et associés | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 790.00 | | | 197 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 563.00 | 2 592 563.00 | | 2 592 563.00 |
VW T.V.A. | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 952.00 | 260 754.00 | 17 198.00 | 277 952.00 |