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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 364.00 | 99 282.00 | 50 082.00 | 149 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 408 049.00 | | 3 408 049.00 | 3 408 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 413.00 | 99 282.00 | 3 473 131.00 | 3 572 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 117.00 | | 78 117.00 | 78 117.00 |
BZ Autres créances | 2 446 720.00 | 48 161.00 | 2 398 559.00 | 2 446 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 837.00 | 48 161.00 | 3 426 676.00 | 3 474 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 047 250.00 | 147 442.00 | 6 899 808.00 | 7 047 250.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 600.00 | | | 1 018 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 330 301.00 | | | 4 330 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 846.00 | | | 471 846.00 |
DL TOTAL (I) | 5 922 607.00 | | | 5 922 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 388.00 | | | 632 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 976.00 | | | 255 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 200.00 | | | 977 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 899 808.00 | | | 6 899 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 520.00 | | | 499 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 524.00 | | 838 524.00 | 838 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 524.00 | | 838 524.00 | 838 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 380.00 | | | 413 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 400.00 | | | 413 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 370.00 | | | 390 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 902.00 | | | 1 403 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 055.00 | | | 932 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 846.00 | | | 471 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 025.00 | | 6 388.00 | 3 588 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 3 423 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 3 572 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 109.00 | | 2 255.00 | 147 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440 916.00 | | 4 133.00 | 3 440 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 435.00 | 27 847.00 | | 71 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 434.00 | 27 847.00 | | 71 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 077.00 | 119 077.00 | | 119 077.00 |
UX Autres créances clients | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VC Groupe et associés | 2 220 488.00 | 2 220 488.00 | | 2 220 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 388.00 | 154 708.00 | 477 680.00 | 632 388.00 |
VI Groupe et associés | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 082.00 | 219 082.00 | | 219 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 837.00 | 2 524 837.00 | | 2 524 837.00 |
VW T.V.A. | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 200.00 | 499 520.00 | 477 680.00 | 977 200.00 |