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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 050.00 | 11 537.00 | 2 513.00 | 14 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 408 049.00 | | 3 408 049.00 | 3 408 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 099.00 | 11 537.00 | 3 425 562.00 | 3 437 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
BZ Autres créances | 2 535 405.00 | 48 161.00 | 2 487 244.00 | 2 535 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 723.00 | 48 161.00 | 3 534 562.00 | 3 582 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 822.00 | 59 698.00 | 6 960 124.00 | 7 019 822.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 600.00 | | | 1 018 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 802 147.00 | | | 4 802 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 588.00 | | | 153 588.00 |
DL TOTAL (I) | 6 076 196.00 | | | 6 076 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 375.00 | | | 496 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 883.00 | | | 300 883.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 928.00 | | | 883 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 124.00 | | | 6 960 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 945.00 | | | 549 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 594.00 | | 802 594.00 | 802 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 594.00 | | 802 594.00 | 802 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 479.00 | | | 1 102 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 891.00 | | | 948 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 588.00 | | | 153 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 413.00 | | 1 166.00 | 3 572 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 480.00 | 3 437 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 480.00 | 14 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 364.00 | | 1 166.00 | 149 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423 049.00 | | | 3 423 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 282.00 | 15 051.00 | 102 795.00 | 99 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 282.00 | 15 051.00 | 102 795.00 | 99 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 559.00 | 124 559.00 | | 124 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 117.00 | 96 117.00 | | 96 117.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VC Groupe et associés | 2 316 916.00 | 2 316 916.00 | | 2 316 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 375.00 | 162 392.00 | 333 983.00 | 496 375.00 |
VI Groupe et associés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 802.00 | 208 802.00 | | 208 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 522.00 | 2 631 522.00 | | 2 631 522.00 |
VW T.V.A. | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 928.00 | 549 945.00 | 333 983.00 | 883 928.00 |