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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 109.00 | 71 435.00 | 75 674.00 | 147 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 425 916.00 | | 3 425 916.00 | 3 425 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 025.00 | 71 435.00 | 3 516 590.00 | 3 588 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 117.00 | | 66 117.00 | 66 117.00 |
BZ Autres créances | 2 671 721.00 | 48 161.00 | 2 623 560.00 | 2 671 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 713.00 | 48 161.00 | 3 003 553.00 | 3 051 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 738.00 | 119 595.00 | 6 520 143.00 | 6 639 738.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 600.00 | | | 1 018 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 901 078.00 | | | 3 901 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 223.00 | | | 429 223.00 |
DL TOTAL (I) | 5 450 761.00 | | | 5 450 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 396.00 | | | 762 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 253.00 | | | 87 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 565.00 | | | 190 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 382.00 | | | 1 069 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 143.00 | | | 6 520 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 460.00 | | | 449 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 257.00 | | 849 257.00 | 849 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 257.00 | | 849 257.00 | 849 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 265.00 | | | 253 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 288.00 | | | 253 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 482.00 | | | 77 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 805.00 | | | 175 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 973.00 | | | 1 255 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 750.00 | | | 826 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 223.00 | | | 429 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 489.00 | | 64 536.00 | 3 544 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 3 440 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 3 588 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 573.00 | | 49 536.00 | 97 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446 916.00 | | 15 000.00 | 3 446 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 080.00 | 18 355.00 | | 53 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 079.00 | 18 355.00 | | 53 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
UX Autres créances clients | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VC Groupe et associés | 2 449 849.00 | 2 449 849.00 | | 2 449 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 396.00 | 142 474.00 | 619 922.00 | 762 396.00 |
VI Groupe et associés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 802.00 | 207 802.00 | | 207 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 717.00 | 2 728 717.00 | | 2 728 717.00 |
VW T.V.A. | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 382.00 | 449 460.00 | 619 922.00 | 1 069 382.00 |