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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 573.00 | 53 080.00 | 44 493.00 | 97 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 425 916.00 | | 3 425 916.00 | 3 425 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 489.00 | 53 080.00 | 3 491 409.00 | 3 544 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
BZ Autres créances | 2 379 956.00 | 48 161.00 | 2 331 795.00 | 2 379 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 560.00 | 48 161.00 | 2 713 399.00 | 2 761 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 049.00 | 101 241.00 | 6 204 809.00 | 6 306 049.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 600.00 | | | 1 018 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 850 440.00 | | | 3 850 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 538.00 | | | 5 021 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 415.00 | | | 917 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 014.00 | | | 183 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 271.00 | | | 1 183 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 204 809.00 | | | 6 204 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 964.00 | | | 420 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | | | 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FG Production vendue services | 713 527.00 | | 713 527.00 | 713 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 810.00 | | 713 810.00 | 713 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 891.00 | | | -54 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 333.00 | | | 843 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 696.00 | | | 792 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 886.00 | | 1 083 016.00 | 2 485 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 413.00 | 3 446 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 413.00 | 3 544 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388 313.00 | | 1 083 016.00 | 2 388 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 752.00 | 18 328.00 | | 34 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 752.00 | 18 328.00 | | 34 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
UX Autres créances clients | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VC Groupe et associés | 2 174 109.00 | | | 2 174 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 415.00 | 155 109.00 | 762 306.00 | 917 415.00 |
VI Groupe et associés | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 522.00 | | | 202 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 072.00 | 2 434 072.00 | | 2 434 072.00 |
VW T.V.A. | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 271.00 | 420 964.00 | 762 306.00 | 1 183 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |