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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 739.00 | 127 673.00 | 125 065.00 | 252 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 194.00 | 136 578.00 | 127 615.00 | 264 194.00 |
BT Marchandises | 229 309.00 | | 229 309.00 | 229 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 601.00 | 131 685.00 | 402 915.00 | 534 601.00 |
BZ Autres créances | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 677.00 | 131 685.00 | 865 992.00 | 997 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 871.00 | 268 264.00 | 993 607.00 | 1 261 871.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DH Report à nouveau | 354 078.00 | | | 354 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 731.00 | | | -180 731.00 |
DL TOTAL (I) | 215 455.00 | | | 215 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 402.00 | | | 661 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 153.00 | | | 778 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 607.00 | | | 993 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 212.00 | | | 754 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 837 964.00 | | 2 837 964.00 | 2 837 964.00 |
FG Production vendue services | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 645.00 | | 2 897 645.00 | 2 897 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 288 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 814.00 | |
GE Autres charges | | | 101 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 892.00 | | | 2 994 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 623.00 | | | 3 175 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 731.00 | | | -180 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 694.00 | | | 264 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 661.00 | | | 253 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 904.00 | 23 674.00 | | 112 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 921.00 | 23 674.00 | | 104 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 361.00 | 20 814.00 | 95 490.00 | 206 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 361.00 | 20 814.00 | 95 490.00 | 206 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 361.00 | 20 814.00 | 95 490.00 | 206 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 402.00 | 661 402.00 | | 661 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 999.00 | 620 499.00 | 2 500.00 | 622 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 153.00 | 754 212.00 | 23 941.00 | 778 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |