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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 701.00 | 149 106.00 | 101 595.00 | 250 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 173.00 | 150 028.00 | 104 145.00 | 254 173.00 |
BT Marchandises | 277 588.00 | | 277 588.00 | 277 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 505.00 | 138 705.00 | 768 800.00 | 907 505.00 |
BZ Autres créances | 159 839.00 | | 159 839.00 | 159 839.00 |
CF Disponibilités | 51 774.00 | | 51 774.00 | 51 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 385.00 | 138 705.00 | 1 261 681.00 | 1 400 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 558.00 | 288 733.00 | 1 365 826.00 | 1 654 558.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DH Report à nouveau | 173 347.00 | | | 173 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 716.00 | | | -50 716.00 |
DL TOTAL (I) | 164 739.00 | | | 164 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 498.00 | | | 221 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 715.00 | | | 888 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 086.00 | | | 1 201 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 825.00 | | | 1 365 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 518 002.00 | | 3 518 002.00 | 3 518 002.00 |
FG Production vendue services | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 232.00 | | 3 540 232.00 | 3 540 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 864 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 626.00 | |
GE Autres charges | | | 6 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 023.00 | | | 3 574 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 739.00 | | | 3 624 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 716.00 | | | -50 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 99 439.00 | | | 99 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 685.00 | 12 626.00 | 5 607.00 | 131 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 685.00 | 12 626.00 | 5 607.00 | 131 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 685.00 | 12 626.00 | 5 607.00 | 131 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 498.00 | 221 498.00 | | 221 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 715.00 | 888 715.00 | | 888 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 523.00 | 1 071 023.00 | 2 500.00 | 1 073 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 086.00 | 1 201 086.00 | | 1 201 086.00 |