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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 701.00 | 192 577.00 | 58 124.00 | 250 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 724.00 | 195 349.00 | 80 375.00 | 275 724.00 |
BT Marchandises | 351 807.00 | | 351 807.00 | 351 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 779.00 | 202 997.00 | 1 007 781.00 | 1 210 779.00 |
BZ Autres créances | 192 205.00 | | 192 205.00 | 192 205.00 |
CF Disponibilités | 82 172.00 | | 82 172.00 | 82 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 422.00 | 202 997.00 | 1 635 425.00 | 1 838 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 146.00 | 398 346.00 | 1 715 800.00 | 2 114 146.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DH Report à nouveau | 161 957.00 | | | 161 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
DL TOTAL (I) | 321 526.00 | | | 321 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 961.00 | | | 1 126 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
EA Autres dettes | 187 276.00 | | | 187 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 275.00 | | | 1 394 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 800.00 | | | 1 715 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 275.00 | | | 1 394 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 255 485.00 | | 5 255 485.00 | 5 255 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 255 485.00 | | 5 255 485.00 | 5 255 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 252 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 589.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 566.00 | | | 5 266 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 105.00 | | | 5 149 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 514.00 | 23 020.00 | 185.00 | 172 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 514.00 | 23 020.00 | 186.00 | 172 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 961.00 | 1 126 961.00 | | 1 126 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 276.00 | 187 276.00 | | 187 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404 444.00 | 1 404 444.00 | | 1 404 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 644.00 | 1 404 444.00 | 22 200.00 | 1 426 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 275.00 | 1 394 275.00 | | 1 394 275.00 |