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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772.00 | 1 241.00 | 1 531.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 887.00 | 171 274.00 | 79 613.00 | 250 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 810.00 | 172 514.00 | 84 296.00 | 256 810.00 |
BT Marchandises | 304 676.00 | | 304 676.00 | 304 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 512.00 | 113 633.00 | 641 879.00 | 755 512.00 |
BZ Autres créances | 247 435.00 | | 247 435.00 | 247 435.00 |
CF Disponibilités | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 917.00 | 113 633.00 | 1 232 284.00 | 1 345 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 726.00 | 286 147.00 | 1 316 579.00 | 1 602 726.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DH Report à nouveau | 122 631.00 | | | 122 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
DL TOTAL (I) | 204 065.00 | | | 204 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 511.00 | | | 1 044 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 514.00 | | | 1 112 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 579.00 | | | 1 316 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 514.00 | | | 1 112 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 710 627.00 | | 3 710 627.00 | 3 710 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 627.00 | | 3 710 627.00 | 3 710 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 32 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 424.00 | | | 3 745 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 099.00 | | | 3 706 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 028.00 | 22 486.00 | | 150 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 028.00 | 22 486.00 | | 150 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 138 705.00 | 2 244.00 | 27 316.00 | 138 705.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 263.00 | | | 269 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 511.00 | 1 044 511.00 | | 1 044 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005 316.00 | 1 005 316.00 | | 1 005 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 416.00 | 1 005 316.00 | 3 100.00 | 1 008 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 514.00 | 1 112 514.00 | | 1 112 514.00 |