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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 701.00 | 213 920.00 | 36 780.00 | 250 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 724.00 | 216 692.00 | 59 031.00 | 275 724.00 |
BT Marchandises | 469 711.00 | | 469 711.00 | 469 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 064.00 | 100 270.00 | 1 234 794.00 | 1 335 064.00 |
BZ Autres créances | 169 912.00 | | 169 912.00 | 169 912.00 |
CF Disponibilités | 381 630.00 | | 381 630.00 | 381 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 452.00 | 100 270.00 | 2 257 182.00 | 2 357 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 176.00 | 316 963.00 | 2 316 213.00 | 2 633 176.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
DH Report à nouveau | 279 418.00 | 161 957.00 | | 279 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 642.00 | 117 461.00 | | 90 642.00 |
DL TOTAL (I) | 412 168.00 | 321 526.00 | | 412 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 377.00 | 1 126 961.00 | | 1 275 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 578.00 | 75 238.00 | | 99 578.00 |
EA Autres dettes | 129 091.00 | 187 276.00 | | 129 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 046.00 | 1 394 275.00 | | 1 904 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 213.00 | 1 715 800.00 | | 2 316 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 385 608.00 | | 5 385 608.00 | 5 385 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 608.00 | | 5 385 608.00 | 5 385 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 535 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 442 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 540.00 | |
GE Autres charges | | | 138 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 500.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 220.00 | 5 266 566.00 | | 5 535 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 575.00 | 5 149 106.00 | | 5 444 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 642.00 | 117 461.00 | | 90 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 349.00 | 21 344.00 | | 195 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 349.00 | 21 344.00 | | 195 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 997.00 | 40 540.00 | 143 267.00 | 202 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 997.00 | 40 540.00 | 143 267.00 | 202 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 377.00 | 1 275 377.00 | | 1 275 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 577.00 | 99 577.00 | | 99 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 091.00 | 129 091.00 | | 129 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506 111.00 | 1 506 111.00 | | 1 506 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 311.00 | 1 506 111.00 | 22 200.00 | 1 528 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 046.00 | 1 504 046.00 | 400 000.00 | 1 904 046.00 |