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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 168.00 | 6 397.00 | 772.00 | 7 168.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 261.00 | 6 397.00 | 865.00 | 7 261.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 551.00 | 19 702.00 | 84 849.00 | 104 551.00 |
084 Disponibilités | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 055.00 | 19 702.00 | 163 352.00 | 183 055.00 |
110 Total général Actif | 190 316.00 | 26 099.00 | 164 217.00 | 190 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 731.00 | | | 731.00 |
242 Autres charges externes. | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 716.00 | | | -5 716.00 |
280 Produits financiers | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
294 Charges financières | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 179.00 | | | -9 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 621.00 | | | 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 824.00 | | | 824.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 506.00 | | | 12 506.00 |