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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 856.00 | 8 763.00 | 93.00 | 8 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155 187.00 | 18 843.00 | 136 344.00 | 155 187.00 |
084 Disponibilités | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 975.00 | 18 843.00 | 175 131.00 | 193 975.00 |
110 Total général Actif | 202 830.00 | 27 606.00 | 175 224.00 | 202 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
280 Produits financiers | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
294 Charges financières | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 979.00 | | | 31 979.00 |