| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 762.00 | 8 100.00 | 662.00 | 8 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 855.00 | 8 100.00 | 755.00 | 8 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BZ Autres créances | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 838.00 | 23 176.00 | 94 661.00 | 117 838.00 |
CF Disponibilités | 68 632.00 | | 68 632.00 | 68 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 732.00 | 23 176.00 | 167 556.00 | 190 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 588.00 | 31 276.00 | 168 311.00 | 199 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 004.00 | 110 004.00 | | 110 004.00 |
DH Report à nouveau | 32 325.00 | 48 689.00 | | 32 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 322.00 | -16 363.00 | | 12 322.00 |
DL TOTAL (I) | 162 902.00 | 150 580.00 | | 162 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 1 846.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 409.00 | 1 854.00 | | 5 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 311.00 | 152 435.00 | | 168 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 259.00 | 32 599.00 | | 47 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 937.00 | 48 963.00 | | 34 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 322.00 | -16 363.00 | | 12 322.00 |