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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 763.00 | 7 569.00 | 1 194.00 | 8 763.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 856.00 | 7 569.00 | 1 287.00 | 8 856.00 |
072 Créances – Autres | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131 928.00 | 36 861.00 | 95 067.00 | 131 928.00 |
084 Disponibilités | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 010.00 | 36 861.00 | 151 149.00 | 188 010.00 |
110 Total général Actif | 196 865.00 | 44 430.00 | 152 435.00 | 196 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384.00 | | | 384.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430.00 | | | 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 148.00 | | | 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 709.00 | | | 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 211.00 | | | -6 211.00 |
280 Produits financiers | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
294 Charges financières | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 364.00 | | | -16 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 687.00 | | | 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 151.00 | | | 23 151.00 |