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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 076.00 | 6 860.00 | 1 216.00 | 8 076.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 169.00 | 6 860.00 | 1 309.00 | 8 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
072 Créances – Autres | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 678.00 | 23 151.00 | 112 527.00 | 135 678.00 |
084 Disponibilités | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 724.00 | 23 151.00 | 168 573.00 | 191 724.00 |
110 Total général Actif | 199 893.00 | 30 011.00 | 169 882.00 | 199 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
242 Autres charges externes. | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 711.00 | | | -3 711.00 |
280 Produits financiers | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
294 Charges financières | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 907.00 | | | 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 944.00 | | | 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 702.00 | | | 19 702.00 |