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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 389.00 | 103 094.00 | 1 295.00 | 104 389.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
AP Constructions | 533 315.00 | 422 430.00 | 110 884.00 | 533 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372 170.00 | 4 441 978.00 | 930 192.00 | 5 372 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 628.00 | 60 754.00 | 42 874.00 | 103 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 910.00 | 7 546.00 | 2 364.00 | 9 910.00 |
BF Prêts | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 167 632.00 | 5 035 803.00 | 1 131 829.00 | 6 167 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862 873.00 | | 1 862 873.00 | 1 862 873.00 |
BN En cours de production de biens | 418 416.00 | | 418 416.00 | 418 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 213 281.00 | 70 669.00 | 1 142 612.00 | 1 213 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 923.00 | | 85 923.00 | 85 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205 512.00 | 79 415.00 | 3 126 096.00 | 3 205 512.00 |
BZ Autres créances | 322 238.00 | | 322 238.00 | 322 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 224 295.00 | | 1 224 295.00 | 1 224 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 929.00 | | 102 929.00 | 102 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 935 471.00 | 150 084.00 | 8 785 386.00 | 8 935 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 103 104.00 | 5 185 888.00 | 9 917 215.00 | 15 103 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DG Autres réserves | 5 293 365.00 | 5 116 838.00 | | 5 293 365.00 |
DH Report à nouveau | 450 772.00 | 450 772.00 | | 450 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 083.00 | 176 526.00 | | -55 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 16 666.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 061 394.00 | 6 123 144.00 | | 6 061 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 682.00 | 673 024.00 | | 510 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 358.00 | 141 759.00 | | 228 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 441.00 | 1 913 734.00 | | 1 856 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 658.00 | 635 720.00 | | 738 658.00 |
EA Autres dettes | 451 680.00 | 42 891.00 | | 451 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 108 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 821.00 | 3 515 130.00 | | 3 855 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 917 215.00 | 9 638 275.00 | | 9 917 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 441 633.00 | 6 523 037.00 | 13 964 670.00 | 7 441 633.00 |
FG Production vendue services | 154 347.00 | 16 903.00 | 171 250.00 | 154 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 595 980.00 | 6 539 941.00 | 14 135 921.00 | 7 595 980.00 |
FM Production stockée | | | -166 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 032 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 211 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 299 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 600.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 070 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -16 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 166.00 | 23 333.00 | | 11 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 166.00 | 99 224.00 | | 11 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 811.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 894.00 | 27 811.00 | | 7 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 271.00 | 71 413.00 | | 3 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 30 342.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 027 327.00 | 17 366 739.00 | | 14 027 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 082 411.00 | 17 190 213.00 | | 14 082 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 083.00 | 176 526.00 | | -55 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 078 288.00 | | 100 906.00 | 6 078 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 749.00 | 35 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 562.00 | 6 167 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 6 027 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 542.00 | | | 104 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927 571.00 | | 100 906.00 | 5 927 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 846 150.00 | 189 659.00 | 7 552.00 | 4 846 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 678.00 | 8 416.00 | | 94 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751 472.00 | 181 243.00 | 7 552.00 | 4 751 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 468.00 | 23 200.00 | | 47 468.00 |
6T Sur comptes clients | 35 484.00 | 43 931.00 | | 35 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 499.00 | 67 131.00 | | 90 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 499.00 | 67 131.00 | | 90 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 600.00 | 47 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 441.00 | 1 856 441.00 | | 1 856 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 639.00 | 339 639.00 | | 339 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 798.00 | 213 798.00 | | 213 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 680.00 | 451 680.00 | | 451 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UP Prêts | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 998.00 | | | 3 084 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 682.00 | 164 128.00 | 346 554.00 | 510 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 118.00 | | | 168 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 299.00 | | | 113 299.00 |
VP Divers | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 194.00 | 3 656 194.00 | | 3 656 194.00 |
VW T.V.A. | 166 135.00 | 166 135.00 | | 166 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 462.00 | 3 280 908.00 | 346 554.00 | 3 627 462.00 |