| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 944.00 | 136 948.00 | 2 996.00 | 139 944.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
AP Constructions | 672 187.00 | 510 587.00 | 161 600.00 | 672 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540 432.00 | 4 998 113.00 | 1 542 319.00 | 6 540 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 270.00 | 108 702.00 | 96 568.00 | 205 270.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BF Prêts | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 573 380.00 | 5 754 350.00 | 1 819 030.00 | 7 573 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 669 580.00 | | 2 669 580.00 | 2 669 580.00 |
BN En cours de production de biens | 715 340.00 | | 715 340.00 | 715 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 421 356.00 | 80 962.00 | 1 340 394.00 | 1 421 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 610.00 | | 140 610.00 | 140 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128 680.00 | 2 505.00 | 4 126 175.00 | 4 128 680.00 |
BZ Autres créances | 554 796.00 | | 554 796.00 | 554 796.00 |
CF Disponibilités | 674 117.00 | | 674 117.00 | 674 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534 481.00 | | 534 481.00 | 534 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 838 960.00 | 83 467.00 | 10 755 493.00 | 10 838 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 412 340.00 | 5 837 817.00 | 12 574 523.00 | 18 412 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DG Autres réserves | 5 962 311.00 | 5 798 828.00 | | 5 962 311.00 |
DH Report à nouveau | 395 689.00 | 395 689.00 | | 395 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 431.00 | 163 482.00 | | -101 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 007.00 | 14 292.00 | | 13 007.00 |
DL TOTAL (I) | 6 631 916.00 | 6 734 632.00 | | 6 631 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 832.00 | 747 400.00 | | 521 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 154.00 | 3 068.00 | | 29 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 147.00 | 2 240 492.00 | | 3 063 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 749.00 | 823 914.00 | | 855 749.00 |
EA Autres dettes | 1 183 224.00 | 490 381.00 | | 1 183 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 500.00 | 98 995.00 | | 289 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942 607.00 | 4 404 251.00 | | 5 942 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 574 523.00 | 11 138 883.00 | | 12 574 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 540 140.00 | 3 984 153.00 | | 5 540 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 089.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 774 137.00 | | 20 774 137.00 | 20 774 137.00 |
FG Production vendue services | 195 740.00 | | 195 740.00 | 195 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 969 877.00 | | 20 969 877.00 | 20 969 877.00 |
FM Production stockée | | | -238 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 066 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 117 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 812 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 066 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 286.00 | 1 664 536.00 | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | 1 685 306.00 | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 397.00 | 4 952.00 | | 23 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 665 657.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 459.00 | 1 670 609.00 | | 62 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 174.00 | 14 697.00 | | -61 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 835.00 | 16 444.00 | | 35 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 067 569.00 | 19 945 627.00 | | 21 067 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 168 999.00 | 19 782 145.00 | | 21 168 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 431.00 | 163 482.00 | | -101 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 054 403.00 | | 599 405.00 | 7 054 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 537.00 | 9 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 659.00 | 49 768.00 | 7 573 380.00 | 30 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 140 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 659.00 | 28 476.00 | 7 423 942.00 | 30 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 096.00 | | 755.00 | 140 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 884 427.00 | | 598 650.00 | 6 884 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 120.00 | 354 461.00 | 29 231.00 | 5 429 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 317.00 | 8 386.00 | 755.00 | 129 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 299 804.00 | 346 075.00 | 28 476.00 | 5 299 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 958.00 | 80 962.00 | 75 958.00 | 75 958.00 |
6T Sur comptes clients | 19 092.00 | 2 505.00 | 19 092.00 | 19 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 050.00 | 83 467.00 | 95 050.00 | 95 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 050.00 | 83 467.00 | 95 050.00 | 95 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 467.00 | 95 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 147.00 | 3 063 147.00 | | 3 063 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 132.00 | 417 132.00 | | 417 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 076.00 | 196 076.00 | | 196 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 224.00 | 1 183 224.00 | | 1 183 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 500.00 | 289 500.00 | | 289 500.00 |
UP Prêts | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 4 125 674.00 | 4 125 674.00 | | 4 125 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 206 790.00 | 206 790.00 | | 206 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 832.00 | 148 520.00 | 373 312.00 | 521 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 380.00 | | | 287 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 231.00 | 96 231.00 | | 96 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 101.00 | 320 101.00 | | 320 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534 481.00 | 534 481.00 | | 534 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 224 935.00 | 5 221 929.00 | 3 006.00 | 5 224 935.00 |
VW T.V.A. | 146 310.00 | 146 310.00 | | 146 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 913 453.00 | 5 540 140.00 | 373 312.00 | 5 913 453.00 |