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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 475.00 | 113 011.00 | 17 464.00 | 130 475.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
AP Constructions | 533 316.00 | 444 277.00 | 89 038.00 | 533 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414 110.00 | 4 571 985.00 | 842 125.00 | 5 414 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 993.00 | 73 289.00 | 32 704.00 | 105 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 412.00 | | 131 412.00 | 131 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 911.00 | 7 546.00 | 2 365.00 | 9 911.00 |
BF Prêts | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 356 934.00 | 5 210 109.00 | 1 146 825.00 | 6 356 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887 652.00 | | 1 887 652.00 | 1 887 652.00 |
BN En cours de production de biens | 609 952.00 | | 609 952.00 | 609 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 331 306.00 | 55 761.00 | 1 275 545.00 | 1 331 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648 933.00 | | 648 933.00 | 648 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 084.00 | 29 242.00 | 2 799 841.00 | 2 829 084.00 |
BZ Autres créances | 117 953.00 | | 117 953.00 | 117 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 755.00 | | 1 300 755.00 | 1 300 755.00 |
CF Disponibilités | 1 913 535.00 | | 1 913 535.00 | 1 913 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 132.00 | | 108 132.00 | 108 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 747 302.00 | 85 004.00 | 10 662 298.00 | 10 747 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 104 236.00 | 5 295 112.00 | 11 809 123.00 | 17 104 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DG Autres réserves | 5 293 365.00 | 5 293 365.00 | | 5 293 365.00 |
DH Report à nouveau | 395 689.00 | 450 773.00 | | 395 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 463.00 | -55 084.00 | | 1 005 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 578.00 | 10 000.00 | | 15 578.00 |
DL TOTAL (I) | 7 072 435.00 | 6 061 394.00 | | 7 072 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 743.00 | 510 682.00 | | 346 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 748.00 | 1 856 441.00 | | 2 358 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 859.00 | 738 659.00 | | 1 376 859.00 |
EA Autres dettes | 593 383.00 | 680 039.00 | | 593 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 000.00 | 70 000.00 | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 736 688.00 | 3 855 821.00 | | 4 736 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 809 123.00 | 9 917 215.00 | | 11 809 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 269.00 | 3 855 821.00 | | 4 569 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 544 425.00 | 13 669 003.00 | 23 213 429.00 | 9 544 425.00 |
FG Production vendue services | 83 216.00 | 42 112.00 | 125 328.00 | 83 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 627 641.00 | 13 711 116.00 | 23 338 757.00 | 9 627 641.00 |
FM Production stockée | | | 309 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 841 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 108 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 070 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 761.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 223 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 794.00 | 14 872.00 | | 71 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543.00 | 11 167.00 | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | 11 167.00 | | 1 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 109.00 | 7 895.00 | | 14 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 567.00 | 3 272.00 | | -12 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 269.00 | | | 128 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 498.00 | -1 600.00 | | 469 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 845 399.00 | 14 027 328.00 | | 23 845 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 839 936.00 | 14 082 411.00 | | 22 839 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 463.00 | -55 084.00 | | 1 005 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 167 633.00 | | 344 264.00 | 6 167 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 963.00 | 6 356 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 963.00 | 6 190 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 542.00 | | 26 085.00 | 104 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 027 666.00 | | 318 179.00 | 6 027 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 028 258.00 | 178 283.00 | 3 979.00 | 5 028 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 094.00 | 9 917.00 | | 103 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 163.00 | 168 367.00 | 3 979.00 | 4 925 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 669.00 | 55 761.00 | 70 669.00 | 70 669.00 |
6T Sur comptes clients | 79 416.00 | | 50 173.00 | 79 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 631.00 | 55 761.00 | 120 842.00 | 157 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 631.00 | 55 761.00 | 120 842.00 | 157 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 761.00 | 120 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 748.00 | 2 358 748.00 | | 2 358 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 053.00 | 540 053.00 | | 540 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 531.00 | 248 531.00 | | 248 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 647.00 | 364 647.00 | | 364 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 383.00 | 593 383.00 | | 593 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UP Prêts | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 797 852.00 | | | 2 797 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VB T. V. A. | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 743.00 | 181 279.00 | 165 464.00 | 346 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 850.00 | | | 163 850.00 |
VP Divers | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 071.00 | 122 071.00 | | 122 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 132.00 | | | 108 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 682.00 | 3 080 682.00 | | 3 080 682.00 |
VW T.V.A. | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 734 733.00 | 4 569 269.00 | 165 464.00 | 4 734 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |