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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 399.00 | 140 443.00 | 3 956.00 | 144 399.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 651 413.00 | 404 655.00 | 246 758.00 | 651 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 571 865.00 | 5 246 127.00 | 1 325 737.00 | 6 571 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 592.00 | 107 829.00 | 78 763.00 | 186 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 556 881.00 | 5 899 054.00 | 1 657 828.00 | 7 556 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 844 354.00 | | 2 844 354.00 | 2 844 354.00 |
BN En cours de production de biens | 847 311.00 | | 847 311.00 | 847 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 289 593.00 | 108 967.00 | 1 180 626.00 | 1 289 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 973.00 | | 107 973.00 | 107 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 365 258.00 | 107 447.00 | 4 257 811.00 | 4 365 258.00 |
BZ Autres créances | 328 502.00 | | 328 502.00 | 328 502.00 |
CF Disponibilités | 2 867 091.00 | | 2 867 091.00 | 2 867 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 039.00 | | 653 039.00 | 653 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 303 119.00 | 216 414.00 | 13 086 706.00 | 13 303 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 860 000.00 | 6 115 467.00 | 14 744 533.00 | 20 860 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380 796.00 | | | 380 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DG Autres réserves | 5 962 311.00 | 5 962 311.00 | | 5 962 311.00 |
DH Report à nouveau | 294 259.00 | 395 689.00 | | 294 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 159.00 | -101 431.00 | | 76 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 721.00 | 13 007.00 | | 11 721.00 |
DL TOTAL (I) | 6 706 789.00 | 6 631 916.00 | | 6 706 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 394 957.00 | 521 832.00 | | 3 394 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 022.00 | 29 154.00 | | 52 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 368.00 | 3 063 147.00 | | 3 207 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 768.00 | 855 749.00 | | 858 768.00 |
EA Autres dettes | 22 928.00 | 1 183 224.00 | | 22 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 700.00 | 289 500.00 | | 501 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 037 744.00 | 5 942 607.00 | | 8 037 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 744 533.00 | 12 574 523.00 | | 14 744 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 551 351.00 | 5 540 140.00 | | 7 551 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 520 020.00 | 8 372 040.00 | 16 892 060.00 | 8 520 020.00 |
FG Production vendue services | 223 989.00 | 6 006.00 | 229 995.00 | 223 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 744 009.00 | 8 378 046.00 | 17 122 055.00 | 8 744 009.00 |
FM Production stockée | | | 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 283 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 344 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 800 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 909.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 275 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -992 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151 286.00 | 1 286.00 | | 1 151 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151 286.00 | 1 286.00 | | 1 151 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 397.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 738.00 | 62 460.00 | | 73 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077 547.00 | -61 174.00 | | 1 077 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 434 353.00 | 21 067 569.00 | | 18 434 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 358 193.00 | 21 168 999.00 | | 18 358 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 159.00 | -101 431.00 | | 76 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 573 380.00 | | 262 548.00 | 7 573 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 898.00 | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 047.00 | 7 556 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 150.00 | 7 409 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 096.00 | | 4 455.00 | 140 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 423 942.00 | | 258 077.00 | 7 423 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 342.00 | | 16.00 | 9 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 754 350.00 | 343 115.00 | 198 411.00 | 5 754 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 948.00 | 3 495.00 | | 136 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617 402.00 | 339 620.00 | 198 411.00 | 5 617 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 962.00 | 108 967.00 | 80 962.00 | 80 962.00 |
6T Sur comptes clients | 2 505.00 | 104 942.00 | | 2 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 467.00 | 213 909.00 | 80 962.00 | 83 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 467.00 | 213 909.00 | 80 962.00 | 83 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 909.00 | 80 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 368.00 | 3 207 368.00 | | 3 207 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 842.00 | 362 842.00 | | 362 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 466.00 | 348 466.00 | | 348 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 700.00 | 501 700.00 | | 501 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 3 984 462.00 | 3 984 462.00 | | 3 984 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 796.00 | | 380 796.00 | 380 796.00 |
VB T. V. A. | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 394 957.00 | 2 960 587.00 | 405 146.00 | 3 394 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 957 123.00 | | | 2 957 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 645.00 | | | 88 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 168.00 | 227 168.00 | | 227 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 039.00 | 653 039.00 | | 653 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 346 878.00 | 4 966 082.00 | 380 796.00 | 5 346 878.00 |
VW T.V.A. | 90 903.00 | 90 903.00 | | 90 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 985 721.00 | 7 551 351.00 | 405 146.00 | 7 985 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |