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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 670.00 | 144 772.00 | 10 898.00 | 155 670.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 665 682.00 | 458 991.00 | 206 691.00 | 665 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 043 948.00 | 5 518 611.00 | 1 525 338.00 | 7 043 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 346.00 | 136 415.00 | 57 931.00 | 194 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 062 259.00 | 6 258 788.00 | 1 803 470.00 | 8 062 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 632 051.00 | | 3 632 051.00 | 3 632 051.00 |
BN En cours de production de biens | 1 127 085.00 | | 1 127 085.00 | 1 127 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 744 315.00 | 80 235.00 | 1 664 080.00 | 1 744 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 758.00 | | 84 758.00 | 84 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 607 957.00 | 212 389.00 | 5 395 568.00 | 5 607 957.00 |
BZ Autres créances | 163 155.00 | | 163 155.00 | 163 155.00 |
CF Disponibilités | 931 558.00 | | 931 558.00 | 931 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 171.00 | | 271 171.00 | 271 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 562 050.00 | 292 624.00 | 13 269 426.00 | 13 562 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 624 309.00 | 6 551 413.00 | 15 072 897.00 | 21 624 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DG Autres réserves | 6 038 470.00 | 5 962 311.00 | | 6 038 470.00 |
DH Report à nouveau | 294 259.00 | 294 259.00 | | 294 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 880.00 | 76 159.00 | | 406 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 436.00 | 11 721.00 | | 10 436.00 |
DL TOTAL (I) | 7 112 384.00 | 6 706 789.00 | | 7 112 384.00 |
DP Provisions pour risques | 151 237.00 | | | 151 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 237.00 | | | 151 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 882 280.00 | 3 394 957.00 | | 2 882 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | 52 022.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 294.00 | 3 207 368.00 | | 3 726 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 824.00 | 858 768.00 | | 826 824.00 |
EA Autres dettes | 217 492.00 | 22 928.00 | | 217 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 329.00 | 501 700.00 | | 156 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 809 276.00 | 8 037 744.00 | | 7 809 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 072 897.00 | 14 744 533.00 | | 15 072 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 851 742.00 | 7 551 351.00 | | 5 851 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 256 546.00 | 13 069 174.00 | 26 325 720.00 | 13 256 546.00 |
FG Production vendue services | 170 738.00 | | 170 738.00 | 170 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 427 283.00 | 13 069 174.00 | 26 496 458.00 | 13 427 283.00 |
FM Production stockée | | | 734 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 427 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 565 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 605 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 177.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 912 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 286.00 | 1 151 286.00 | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 215.00 | 1 151 286.00 | | 3 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 215.00 | 1 077 547.00 | | 3 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 879.00 | | | 93 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 430 870.00 | 18 434 353.00 | | 27 430 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 023 990.00 | 18 358 193.00 | | 27 023 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 880.00 | 76 159.00 | | 406 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 556 881.00 | | 505 378.00 | 7 556 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 062 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 903 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 551.00 | | 11 271.00 | 144 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 409 869.00 | | 494 107.00 | 7 409 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899 054.00 | 359 735.00 | | 5 899 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 443.00 | 4 329.00 | | 140 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758 611.00 | 355 406.00 | | 5 758 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 237.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 108 967.00 | 80 235.00 | 108 967.00 | 108 967.00 |
6T Sur comptes clients | 107 447.00 | 104 942.00 | | 107 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 414.00 | 185 177.00 | 108 967.00 | 216 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 414.00 | 336 414.00 | 108 967.00 | 216 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 414.00 | 108 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 294.00 | 3 726 294.00 | | 3 726 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 293.00 | 416 293.00 | | 416 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 322.00 | 184 322.00 | | 184 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 746.00 | 91 746.00 | | 91 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 492.00 | 217 492.00 | | 217 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 329.00 | 156 329.00 | | 156 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 5 227 161.00 | 5 227 161.00 | | 5 227 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 796.00 | | 380 796.00 | 380 796.00 |
VB T. V. A. | 99 240.00 | 99 240.00 | | 99 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 882 280.00 | 924 803.00 | 1 950 547.00 | 2 882 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 464.00 | | | 632 464.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 171.00 | 271 171.00 | | 271 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042 363.00 | 5 661 567.00 | 380 796.00 | 6 042 363.00 |
VW T.V.A. | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 809 219.00 | 5 851 742.00 | 1 950 547.00 | 7 809 219.00 |