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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 9 433.00 | 346.00 | 9 779.00 |
AH Fonds commercial | 281 071.00 | | 281 071.00 | 281 071.00 |
AN Terrains | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AP Constructions | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 449.00 | 25 554.00 | 4 895.00 | 30 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 852.00 | 495 950.00 | 355 902.00 | 851 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 821.00 | 561 138.00 | 656 683.00 | 1 217 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 025.00 | 50 316.00 | 1 011 709.00 | 1 062 025.00 |
BZ Autres créances | 104 718.00 | | 104 718.00 | 104 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CF Disponibilités | 140 953.00 | | 140 953.00 | 140 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 855.00 | 50 316.00 | 1 298 538.00 | 1 348 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 675.00 | 611 454.00 | 1 955 221.00 | 2 566 675.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 617 181.00 | 557 175.00 | | 617 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 643.00 | 90 005.00 | | 235 643.00 |
DL TOTAL (I) | 907 823.00 | 702 181.00 | | 907 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 710.00 | 225 560.00 | | 196 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 447.00 | 3 499.00 | | 36 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 043.00 | 51 782.00 | | 79 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 770.00 | 425 653.00 | | 544 770.00 |
EA Autres dettes | 190 428.00 | 111 662.00 | | 190 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 398.00 | 818 155.00 | | 1 047 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 221.00 | 1 520 336.00 | | 1 955 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 929.00 | 687 009.00 | | 916 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 699.00 | | 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 161.00 | | 145 960.00 | 1 265 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 300.00 | 1 217 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 300.00 | 888 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 450.00 | | 1 400.00 | 289 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 832.00 | | 144 560.00 | 936 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 518.00 | 77 911.00 | 183 291.00 | 666 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 949.00 | 1 485.00 | | 7 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 159.00 | 76 427.00 | 183 291.00 | 634 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 316.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 551.00 | 158 551.00 | | 158 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 167.00 | 130 167.00 | | 130 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 428.00 | 190 428.00 | | 190 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
UX Autres créances clients | 941 266.00 | | | 941 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 759.00 | | | 120 759.00 |
VB T. V. A. | 97 794.00 | | | 97 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 861.00 | 65 392.00 | 130 469.00 | 195 861.00 |
VI Groupe et associés | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 561.00 | 1 183 393.00 | 14 169.00 | 1 197 561.00 |
VW T.V.A. | 189 463.00 | 189 463.00 | | 189 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 398.00 | 916 929.00 | 130 469.00 | 1 047 398.00 |