| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
AH Fonds commercial | 281 071.00 | | 281 071.00 | 281 071.00 |
AP Constructions | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 746.00 | 41 972.00 | 52 775.00 | 94 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 148.00 | 431 741.00 | 512 407.00 | 944 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 487.00 | 483 671.00 | 861 816.00 | 1 345 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 130.00 | 50 316.00 | 955 814.00 | 1 006 130.00 |
BZ Autres créances | 186 961.00 | | 186 961.00 | 186 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 298 861.00 | | 298 861.00 | 298 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 760.00 | 50 316.00 | 1 496 444.00 | 1 546 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 247.00 | 533 987.00 | 2 358 260.00 | 2 892 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 909.00 | 822 823.00 | | 1 001 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 080.00 | 179 085.00 | | 137 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 008.00 | 1 056 909.00 | | 1 201 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 638.00 | 267 996.00 | | 347 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 74 718.00 | | 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 151.00 | 108 940.00 | | 61 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 872.00 | 607 800.00 | | 569 872.00 |
EA Autres dettes | 177 758.00 | 157 365.00 | | 177 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 251.00 | 1 218 561.00 | | 1 157 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 260.00 | 2 275 470.00 | | 2 358 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 626.00 | 1 033 544.00 | | 914 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | 1 363.00 | | 1 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 305.00 | | 200 305.00 | 200 305.00 |
FG Production vendue services | 3 615 272.00 | | 3 615 272.00 | 3 615 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 578.00 | | 3 815 578.00 | 3 815 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 421.00 | |
GE Autres charges | | | 8 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 285.00 | 41 420.00 | | 70 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 264.00 | 82 133.00 | | 75 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 392.00 | 2 752.00 | | 8 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 620.00 | 16 372.00 | | 17 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 780.00 | 73 833.00 | | 86 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 400.00 | 90 205.00 | | 104 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 271.00 | 107 479.00 | | 19 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 168.00 | 46 912.00 | | 55 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 617.00 | 154 390.00 | | 85 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 783.00 | -64 185.00 | | 18 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 364.00 | 53 673.00 | | 25 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 419.00 | 3 673 739.00 | | 3 991 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 340.00 | 3 494 654.00 | | 3 854 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 080.00 | 179 085.00 | | 137 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 384.00 | 89 942.00 | | 189 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 487.00 | | 347 858.00 | 1 158 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 15 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 859.00 | 1 345 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 859.00 | 1 039 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 850.00 | | | 290 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 074.00 | | 347 858.00 | 844 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 836.00 | 134 599.00 | 96 764.00 | 445 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 056.00 | 134 599.00 | 96 764.00 | 436 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 815.00 | 188 815.00 | | 188 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 695.00 | 148 695.00 | | 148 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 758.00 | 177 758.00 | | 177 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
UX Autres créances clients | 885 371.00 | 885 371.00 | | 885 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 759.00 | 120 759.00 | | 120 759.00 |
VB T. V. A. | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 312.00 | 103 686.00 | 216 427.00 | 346 312.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 345.00 | | | 189 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 912.00 | 95 912.00 | | 95 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 463.00 | 1 243 463.00 | | 1 243 463.00 |
VW T.V.A. | 202 859.00 | 202 859.00 | | 202 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 251.00 | 914 626.00 | 216 427.00 | 1 157 251.00 |