| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 281 071.00 | | 281 071.00 | 281 071.00 |
AP Constructions | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 351.00 | 85 385.00 | 18 966.00 | 104 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 068.00 | 655 436.00 | 352 632.00 | 1 008 068.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 919.00 | 744 750.00 | 666 169.00 | 1 410 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 554.00 | 116 937.00 | 1 176 617.00 | 1 293 554.00 |
BZ Autres créances | 198 152.00 | | 198 152.00 | 198 152.00 |
CF Disponibilités | 939 863.00 | | 939 863.00 | 939 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 308.00 | 116 937.00 | 2 372 371.00 | 2 489 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 227.00 | 861 687.00 | 3 038 539.00 | 3 900 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 093.00 | 1 242 683.00 | | 1 503 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 377.00 | 260 410.00 | | 295 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 680.00 | 5 460.00 | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 149.00 | 1 562 553.00 | | 1 857 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 636.00 | 400 033.00 | | 269 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 1 253.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 470.00 | 60 808.00 | | 97 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 043.00 | 600 790.00 | | 712 043.00 |
EA Autres dettes | 75 689.00 | 63 274.00 | | 75 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 390.00 | 1 126 158.00 | | 1 181 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 539.00 | 2 688 711.00 | | 3 038 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 482.00 | 857 535.00 | | 1 018 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 363.00 | 1 170.00 | | 1 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 792.00 | | 190 792.00 | 190 792.00 |
FG Production vendue services | 4 309 861.00 | 18 847.00 | 4 328 708.00 | 4 309 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 653.00 | 18 847.00 | 4 519 500.00 | 4 500 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 948.00 | |
GE Autres charges | | | 11 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 119 352.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 740.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 780.00 | 231 077.00 | | 47 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 697.00 | 231 077.00 | | 58 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 015.00 | 11 216.00 | | 16 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 091.00 | 151 994.00 | | 4 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 106.00 | 164 423.00 | | 20 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 591.00 | 66 654.00 | | 38 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 989.00 | 110 816.00 | | 114 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 989.00 | 4 325 961.00 | | 4 755 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 613.00 | 4 065 552.00 | | 4 460 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 377.00 | 260 410.00 | | 295 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395 555.00 | 208 344.00 | | 395 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 388.00 | | 47 531.00 | 1 386 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 821.00 | | | 284 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 068.00 | | 42 074.00 | 1 085 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 5 457.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 321.00 | 143 881.00 | 10 452.00 | 611 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 571.00 | 143 881.00 | 10 452.00 | 607 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 989.00 | 53 948.00 | | 62 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 989.00 | 53 948.00 | | 62 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 989.00 | 53 948.00 | | 62 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 470.00 | 97 470.00 | | 97 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 736.00 | 245 736.00 | | 245 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 327.00 | 156 327.00 | | 156 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 230.00 | 1 153 230.00 | | 1 153 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 324.00 | 140 324.00 | | 140 324.00 |
VB T. V. A. | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 273.00 | 105 365.00 | 162 907.00 | 268 273.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 719.00 | | | 133 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 759.00 | 1 555 759.00 | | 1 555 759.00 |
VW T.V.A. | 281 838.00 | 281 838.00 | | 281 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 390.00 | 1 018 482.00 | 162 907.00 | 1 181 390.00 |