| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
AH Fonds commercial | 281 071.00 | | 281 071.00 | 281 071.00 |
AP Constructions | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 588.00 | 26 779.00 | 62 810.00 | 89 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 379.00 | 409 098.00 | 344 281.00 | 753 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 487.00 | 445 836.00 | 712 652.00 | 1 158 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 833 240.00 | 50 316.00 | 782 923.00 | 833 240.00 |
BZ Autres créances | 137 668.00 | | 137 668.00 | 137 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 553 505.00 | | 553 505.00 | 553 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 135.00 | 50 316.00 | 1 562 819.00 | 1 613 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 622.00 | 496 152.00 | 2 275 470.00 | 2 771 622.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 822 823.00 | 617 181.00 | | 822 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 085.00 | 235 643.00 | | 179 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 909.00 | 907 823.00 | | 1 056 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 996.00 | 196 710.00 | | 267 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 718.00 | 36 447.00 | | 74 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 940.00 | 79 043.00 | | 108 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 800.00 | 544 770.00 | | 607 800.00 |
EA Autres dettes | 157 365.00 | 190 428.00 | | 157 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 561.00 | 1 047 398.00 | | 1 218 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 470.00 | 1 955 221.00 | | 2 275 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 544.00 | 916 929.00 | | 1 033 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 363.00 | 849.00 | | 1 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 244.00 | | 126 244.00 | 126 244.00 |
FG Production vendue services | 3 411 829.00 | | 3 411 829.00 | 3 411 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 073.00 | | 3 538 073.00 | 3 538 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 420.00 | 47 003.00 | | 41 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 133.00 | 81 504.00 | | 82 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 752.00 | 40.00 | | 2 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 372.00 | 663.00 | | 16 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 833.00 | 45 800.00 | | 73 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 205.00 | 46 463.00 | | 90 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 479.00 | 22 589.00 | | 107 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 912.00 | 10 009.00 | | 46 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 390.00 | 32 598.00 | | 154 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 185.00 | 13 865.00 | | -64 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 673.00 | 87 778.00 | | 53 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 739.00 | 3 200 908.00 | | 3 673 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 654.00 | 2 965 265.00 | | 3 494 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 085.00 | 235 643.00 | | 179 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 942.00 | 158 610.00 | | 89 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 821.00 | | 195 286.00 | 1 217 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 405.00 | 23 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 619.00 | 1 158 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 410.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 804.00 | 844 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 850.00 | | | 290 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 092.00 | | 174 786.00 | 888 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 469.00 | | 20 500.00 | 14 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 138.00 | 92 105.00 | 207 407.00 | 561 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 433.00 | 346.00 | | 9 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 295.00 | 91 759.00 | 182 997.00 | 527 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 940.00 | 108 940.00 | | 108 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 154.00 | 212 154.00 | | 212 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 604.00 | 172 604.00 | | 172 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 365.00 | 157 365.00 | | 157 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
UX Autres créances clients | 712 480.00 | | | 712 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 759.00 | | | 120 759.00 |
VB T. V. A. | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 634.00 | 83 359.00 | 183 275.00 | 266 634.00 |
VI Groupe et associés | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 539.00 | | | 148 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 886.00 | | | 77 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 298.00 | | | 100 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 194.00 | 1 063 194.00 | | 1 063 194.00 |
VW T.V.A. | 197 705.00 | 197 705.00 | | 197 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 820.00 | 1 033 544.00 | 183 275.00 | 1 216 820.00 |