| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 281 071.00 | | 281 071.00 | 281 071.00 |
AP Constructions | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 129.00 | 52 098.00 | 53 032.00 | 105 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 523.00 | 465 693.00 | 457 830.00 | 923 523.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 151.00 | 524 120.00 | 823 032.00 | 1 347 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 223.00 | 50 316.00 | 1 077 907.00 | 1 128 223.00 |
BZ Autres créances | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 506 646.00 | | 506 646.00 | 506 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 497.00 | 50 316.00 | 1 665 181.00 | 1 715 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 649.00 | 574 436.00 | 2 488 213.00 | 3 062 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 988.00 | 1 001 909.00 | | 1 138 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 695.00 | 137 080.00 | | 132 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 240.00 | 7 020.00 | | 6 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 923.00 | 1 201 008.00 | | 1 332 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 536.00 | 347 638.00 | | 261 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 032.00 | 832.00 | | 53 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 322.00 | 61 151.00 | | 109 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 363.00 | 569 872.00 | | 649 363.00 |
EA Autres dettes | 82 037.00 | 177 758.00 | | 82 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 290.00 | 1 157 251.00 | | 1 155 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 213.00 | 2 358 260.00 | | 2 488 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 976.00 | 914 626.00 | | 997 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | 1 327.00 | | 1 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 282.00 | | 163 282.00 | 163 282.00 |
FG Production vendue services | 3 789 313.00 | | 3 789 313.00 | 3 789 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 595.00 | | 3 952 595.00 | 3 952 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 989.00 | |
GE Autres charges | | | 9 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 70 285.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 920.00 | 72 642.00 | | 85 920.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 392.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 900.00 | 17 620.00 | | 25 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 280.00 | 86 780.00 | | 10 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 180.00 | 104 400.00 | | 36 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 664.00 | 19 271.00 | | 26 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 543.00 | 55 168.00 | | 4 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | 11 178.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 780.00 | 85 617.00 | | 31 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | 18 783.00 | | 4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 414.00 | 25 364.00 | | 55 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 377.00 | 3 991 419.00 | | 4 076 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 682.00 | 3 854 340.00 | | 3 943 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 695.00 | 137 080.00 | | 132 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 720.00 | 189 384.00 | | 236 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 487.00 | | 99 933.00 | 1 345 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 064.00 | 31 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 269.00 | 1 347 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 629.00 | 287 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 576.00 | 1 028 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 850.00 | | | 290 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 073.00 | | 81 333.00 | 1 039 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 564.00 | | 18 600.00 | 15 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 671.00 | 131 110.00 | 90 662.00 | 483 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 779.00 | | 3 629.00 | 9 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 891.00 | 131 110.00 | 87 033.00 | 473 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 989.00 | 50 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 322.00 | 109 322.00 | | 109 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 186.00 | 226 186.00 | | 226 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 752.00 | 147 752.00 | | 147 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 037.00 | 82 037.00 | | 82 037.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 464.00 | 1 007 464.00 | | 1 007 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 759.00 | 120 759.00 | | 120 759.00 |
VB T. V. A. | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 373.00 | 103 058.00 | 151 369.00 | 260 373.00 |
VI Groupe et associés | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
VP Divers | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 951.00 | 1 239 951.00 | | 1 239 951.00 |
VW T.V.A. | 238 622.00 | 238 622.00 | | 238 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 290.00 | 997 976.00 | 151 369.00 | 1 155 290.00 |