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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 163.00 | 12 339.00 | 28 824.00 | 41 163.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 233.00 | 12 339.00 | 28 894.00 | 41 233.00 |
060 Stock marchandises | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
072 Créances – Autres | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
084 Disponibilités | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
110 Total général Actif | 83 584.00 | 12 339.00 | 71 245.00 | 83 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 906.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 456.00 | | | 163 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 368.00 | | | 177 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
242 Autres charges externes. | 80 939.00 | | | 80 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 521.00 | | | 128 521.00 |
252 Charges sociales | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 953.00 | | | 224 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 584.00 | | | -47 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 793.00 | | | 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 339.00 | | | -48 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 696.00 | | | 17 696.00 |