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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 166.00 | 563.00 | 603.00 | 1 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 029.00 | 32 709.00 | 15 320.00 | 48 029.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 265.00 | 33 272.00 | 15 993.00 | 49 265.00 |
060 Stock marchandises | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
084 Disponibilités | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
110 Total général Actif | 81 334.00 | 33 272.00 | 48 062.00 | 81 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 906.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 703.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 120.00 | | | 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
252 Charges sociales | -806.00 | | | -806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 806.00 | | | 3 806.00 |