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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 166.00 | 174.00 | 992.00 | 1 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 945.00 | 28 387.00 | 17 557.00 | 45 945.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 182.00 | 28 562.00 | 18 620.00 | 47 182.00 |
060 Stock marchandises | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
072 Créances – Autres | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
084 Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
110 Total général Actif | 61 995.00 | 28 562.00 | 33 433.00 | 61 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 906.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 703.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -117 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 874.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 70.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 514.00 | | | 514.00 |
242 Autres charges externes. | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
252 Charges sociales | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 342.00 | | | -15 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 032.00 | | | -15 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 829.00 | | | 3 829.00 |