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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 901.00 | 5 255.00 | 13 645.00 | 18 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844.00 | 2 395.00 | 1 448.00 | 3 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 493.00 | 12 529.00 | 6 963.00 | 19 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 308.00 | 20 180.00 | 22 127.00 | 42 308.00 |
BT Marchandises | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 807.00 | 20 180.00 | 32 627.00 | 52 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DG Autres réserves | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
DH Report à nouveau | -79 825.00 | -48 339.00 | | -79 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 666.00 | -31 486.00 | | -20 666.00 |
DL TOTAL (I) | -85 883.00 | -65 216.00 | | -85 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 249.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 220.00 | 82 106.00 | | 104 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 923.00 | | 7 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 797.00 | 7 371.00 | | 3 797.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 510.00 | 99 812.00 | | 118 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 627.00 | 34 595.00 | | 32 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 510.00 | 99 812.00 | | 118 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 249.00 | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
FG Production vendue services | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 544.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 544.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 41.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 41.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | 502.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 993.00 | 94 522.00 | | 95 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 660.00 | 126 007.00 | | 116 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 666.00 | -31 486.00 | | -20 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590.00 | 1 520.00 | 70.00 | 1 590.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 511.00 | 118 511.00 | | 118 511.00 |