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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 901.00 | 7 145.00 | 11 755.00 | 18 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844.00 | 3 164.00 | 680.00 | 3 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 493.00 | 13 852.00 | 5 640.00 | 19 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 308.00 | 24 162.00 | 18 146.00 | 42 308.00 |
BT Marchandises | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 737.00 | 24 162.00 | 35 574.00 | 59 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DG Autres réserves | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
DH Report à nouveau | -100 492.00 | -79 825.00 | | -100 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 183.00 | -20 666.00 | | -16 183.00 |
DL TOTAL (I) | -102 066.00 | -85 883.00 | | -102 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 589.00 | 104 220.00 | | 119 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 231.00 | 7 884.00 | | 13 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 819.00 | 3 797.00 | | 4 819.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 641.00 | 118 510.00 | | 137 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 574.00 | 32 627.00 | | 35 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 641.00 | 118 510.00 | | 137 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 447.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
FG Production vendue services | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 232.00 | | 89 232.00 | 89 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 93.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 93.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -1 872.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 814.00 | 95 993.00 | | 94 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 997.00 | 116 659.00 | | 110 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 183.00 | -20 666.00 | | -16 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 119 590.00 | 119 590.00 | | 119 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 641.00 | 137 641.00 | | 137 641.00 |