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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 934.00 | 457 163.00 | 54 771.00 | 511 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 538.00 | | 150 538.00 | 150 538.00 |
AP Constructions | 280 342.00 | 176 213.00 | 104 128.00 | 280 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 924.00 | 128 871.00 | 201 053.00 | 329 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 059 161.00 | 4 128 927.00 | 930 234.00 | 5 059 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 614.00 | | 55 614.00 | 55 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 396 395.00 | 4 891 174.00 | 1 505 220.00 | 6 396 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 487.00 | | 936 487.00 | 936 487.00 |
BZ Autres créances | 2 477 667.00 | | 2 477 667.00 | 2 477 667.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 473.00 | | 3 425 473.00 | 3 425 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 821 868.00 | 4 891 174.00 | 4 930 694.00 | 9 821 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 210.00 | 162 210.00 | | 162 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
DG Autres réserves | 541 704.00 | 367 193.00 | | 541 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 774.00 | 174 510.00 | | 319 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 479 785.00 | 710 223.00 | | 479 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 694.00 | 1 430 358.00 | | 1 519 694.00 |
DP Provisions pour risques | 82 013.00 | 36 993.00 | | 82 013.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 156.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 82 013.00 | 48 149.00 | | 82 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 147.00 | 16 182.00 | | 11 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 896.00 | 420 670.00 | | 514 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 507.00 | 1 687 857.00 | | 1 206 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 732.00 | 1 628 854.00 | | 1 572 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
EA Autres dettes | | 684 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 328 987.00 | 4 437 917.00 | | 3 328 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 694.00 | 5 916 424.00 | | 4 930 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 054 431.00 | | 14 054 431.00 | 14 054 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 054 431.00 | | 14 054 431.00 | 14 054 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 310 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 323 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 773 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 527.00 | |
GE Autres charges | | | 119 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 511 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 422.00 | 266 137.00 | | 286 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 422.00 | 266 137.00 | | 286 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 765.00 | 20 153.00 | | 12 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 765.00 | 20 153.00 | | 12 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 657.00 | 245 984.00 | | 273 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 452.00 | -290 403.00 | | -273 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 596 469.00 | 14 700 667.00 | | 14 596 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 276 696.00 | 14 526 156.00 | | 14 276 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 774.00 | 174 510.00 | | 319 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 025 193.00 | | 553 868.00 | 7 025 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 193.00 | 7 058 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 193.00 | 6 340 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 003.00 | | 176 469.00 | 486 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 483 576.00 | | 377 399.00 | 6 483 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 614.00 | | | 55 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621 792.00 | 770 585.00 | 501 207.00 | 4 621 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 981.00 | 32 181.00 | | 424 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196 813.00 | 738 404.00 | 501 207.00 | 4 196 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 149.00 | 62 527.00 | 28 663.00 | 48 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 923.00 | 62 527.00 | 30 437.00 | 49 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 896.00 | 124 896.00 | 390 000.00 | 514 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 507.00 | 1 206 507.00 | | 1 206 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 553.00 | 441 553.00 | | 441 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 373.00 | 889 373.00 | | 889 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 614.00 | | | 55 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936 487.00 | | | 936 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 900 431.00 | | | 1 900 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 089.00 | | | 349 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 838.00 | | | 221 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 700.00 | 3 425 087.00 | 55 614.00 | 3 480 700.00 |
VW T.V.A. | 222 319.00 | 222 319.00 | | 222 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 986.00 | 2 938 986.00 | 390 000.00 | 3 328 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |