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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210 495.00 | 1 209 643.00 | 852.00 | 1 210 495.00 |
AP Constructions | 412 051.00 | 154 962.00 | 257 090.00 | 412 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 924.00 | 329 924.00 | | 329 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 153 283.00 | 3 773 897.00 | 379 386.00 | 4 153 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 920.00 | | 96 920.00 | 96 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 208 114.00 | 5 468 426.00 | 739 688.00 | 6 208 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 784.00 | | 951 784.00 | 951 784.00 |
BZ Autres créances | 4 680 532.00 | | 4 680 532.00 | 4 680 532.00 |
CF Disponibilités | 342 305.00 | | 342 305.00 | 342 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 024 591.00 | | 6 024 591.00 | 6 024 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 232 705.00 | 5 468 426.00 | 6 764 279.00 | 12 232 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 210.00 | 766 210.00 | | 766 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
DG Autres réserves | 861 477.00 | 861 477.00 | | 861 477.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 391.00 | -1 372 263.00 | | -1 053 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 376.00 | 318 872.00 | | 796 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 115.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 386 892.00 | 595 632.00 | | 1 386 892.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 24 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 24 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 298.00 | 56 188.00 | | 31 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 153 200.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 976.00 | 1 661 942.00 | | 1 914 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 528.00 | 1 255 483.00 | | 1 488 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
EA Autres dettes | 1 926 583.00 | 535 748.00 | | 1 926 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 366 387.00 | 3 666 582.00 | | 5 366 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 279.00 | 4 286 214.00 | | 6 764 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 421 876.00 | | 13 421 876.00 | 13 421 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 421 876.00 | | 13 421 876.00 | 13 421 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 530 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 926 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 789 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 265.00 | |
GE Autres charges | | | 25 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 718 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 116.00 | -4 913.00 | | 5 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 116.00 | -4 913.00 | | 5 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 115.00 | 26 270.00 | | 16 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 115.00 | 76 153.00 | | 16 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 999.00 | -81 066.00 | | -10 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 535 324.00 | 11 262 938.00 | | 13 535 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 738 949.00 | 10 944 066.00 | | 12 738 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 376.00 | 318 872.00 | | 796 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 362 278.00 | | 2 088.00 | 6 362 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -56 520.00 | 96 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 211.00 | 6 208 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 731.00 | 4 900 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 495.00 | | | 1 210 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 998 342.00 | | 2 088.00 | 4 998 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 441.00 | | | 153 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 995 201.00 | 560 329.00 | 87 103.00 | 4 995 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206 747.00 | 2 896.00 | | 1 206 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 788 453.00 | 557 433.00 | 87 103.00 | 3 788 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 96 920.00 | 29 425.00 | 67 495.00 | 96 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951 784.00 | 951 784.00 | | 951 784.00 |
VC Groupe et associés | 2 387 916.00 | 2 387 916.00 | | 2 387 916.00 |
VP Divers | 175 376.00 | 175 376.00 | | 175 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094 096.00 | 2 094 096.00 | | 2 094 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779 206.00 | 5 711 711.00 | 67 495.00 | 5 779 206.00 |