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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130 327.00 | 647 537.00 | 482 790.00 | 1 130 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
AP Constructions | 316 913.00 | 201 539.00 | 115 375.00 | 316 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 924.00 | 195 519.00 | 134 406.00 | 329 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 325 908.00 | 3 493 845.00 | 1 832 062.00 | 5 325 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 809.00 | | 154 809.00 | 154 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 614.00 | | 55 614.00 | 55 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 327 879.00 | 4 538 440.00 | 2 789 439.00 | 7 327 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 573.00 | | 955 573.00 | 955 573.00 |
BZ Autres créances | 2 534 314.00 | | 2 534 314.00 | 2 534 314.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 915.00 | | 92 915.00 | 92 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 169.00 | | 3 583 169.00 | 3 583 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 911 047.00 | 4 538 440.00 | 6 372 608.00 | 10 911 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 210.00 | 162 210.00 | | 162 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
DG Autres réserves | 861 477.00 | 541 704.00 | | 861 477.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 934.00 | 319 774.00 | | -7 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 082.00 | 479 785.00 | | 276 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 057.00 | 1 519 694.00 | | 1 308 057.00 |
DP Provisions pour risques | 98 043.00 | 82 013.00 | | 98 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 043.00 | 82 013.00 | | 98 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770.00 | 11 147.00 | | 2 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 492.00 | 514 896.00 | | 392 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 841.00 | 1 206 507.00 | | 1 312 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 222.00 | 1 572 732.00 | | 1 389 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 513.00 | 23 705.00 | | 22 513.00 |
EA Autres dettes | 1 846 670.00 | | | 1 846 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 966 507.00 | 3 328 987.00 | | 4 966 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 608.00 | 4 930 694.00 | | 6 372 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 177 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 177 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 454 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 316 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 358 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 930 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 833.00 | | | 192 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 833.00 | | | 192 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 12 765.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 12 765.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 191.00 | -12 765.00 | | 191 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 803.00 | -273 452.00 | | -291 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 647 485.00 | 14 596 469.00 | | 13 647 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 655 418.00 | 14 276 696.00 | | 13 655 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 934.00 | 319 774.00 | | -7 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 340 781.00 | | 2 694 324.00 | 6 340 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762 839.00 | 7 272 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 762 839.00 | 6 127 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 472.00 | | 482 239.00 | 662 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 678 309.00 | | 2 212 085.00 | 5 678 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 891 173.00 | 926 158.00 | 1 278 894.00 | 4 891 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 163.00 | 190 373.00 | | 457 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 434 010.00 | 735 785.00 | 1 278 894.00 | 4 434 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 013.00 | 50 000.00 | 33 970.00 | 82 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 492.00 | 120 892.00 | 271 600.00 | 392 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 841.00 | 1 312 841.00 | | 1 312 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 120.00 | 422 120.00 | | 422 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 651.00 | 736 651.00 | | 736 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846 670.00 | 1 846 670.00 | | 1 846 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 614.00 | 10 309.00 | | 55 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 770 928.00 | | | 1 770 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 499.00 | | | 126 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 402 257.00 | | | 402 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 183.00 | | | 344 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 416.00 | 3 593 111.00 | 45 305.00 | 3 638 416.00 |
VW T.V.A. | 206 513.00 | 206 513.00 | | 206 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 966 507.00 | 4 694 907.00 | 271 600.00 | 4 966 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |