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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210 495.00 | 1 206 747.00 | 3 748.00 | 1 210 495.00 |
AP Constructions | 412 051.00 | 109 242.00 | 302 809.00 | 412 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 924.00 | 329 924.00 | | 329 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 253 015.00 | 3 349 288.00 | 903 727.00 | 4 253 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 441.00 | | 153 441.00 | 153 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 362 278.00 | 4 995 201.00 | 1 367 077.00 | 6 362 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 786.00 | | 117 786.00 | 117 786.00 |
BZ Autres créances | 2 371 251.00 | | 2 371 251.00 | 2 371 251.00 |
CF Disponibilités | 380 839.00 | | 380 839.00 | 380 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 138.00 | | 2 919 138.00 | 2 919 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 281 415.00 | 4 995 201.00 | 4 286 214.00 | 9 281 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 210.00 | 766 210.00 | | 766 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
DG Autres réserves | 861 477.00 | 861 477.00 | | 861 477.00 |
DH Report à nouveau | -1 372 263.00 | -931 883.00 | | -1 372 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 872.00 | -440 380.00 | | 318 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 115.00 | 14 201.00 | | 5 115.00 |
DL TOTAL (I) | 595 632.00 | 285 846.00 | | 595 632.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 188.00 | 67 344.00 | | 56 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 200.00 | 154 178.00 | | 153 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 942.00 | 1 521 634.00 | | 1 661 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 483.00 | 1 162 790.00 | | 1 255 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 022.00 | 2 322.00 | | 4 022.00 |
EA Autres dettes | 535 748.00 | 623 959.00 | | 535 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 666 582.00 | 3 595 540.00 | | 3 666 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 214.00 | 3 905 386.00 | | 4 286 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 217 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 217 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 122.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 253 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 690 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 859 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 086.00 | 102 397.00 | | 9 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 086.00 | 102 397.00 | | 9 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 068.00 | 102 397.00 | | -67 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 262 939.00 | 13 010 370.00 | | 11 262 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 944 066.00 | 13 450 750.00 | | 10 944 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 872.00 | -440 380.00 | | 318 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 370.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 370.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 064.00 | | 45 431.00 | 1 165 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 257.00 | | 30 184.00 | 123 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552 305.00 | 709 926.00 | 267 030.00 | 4 552 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101 907.00 | 104 840.00 | | 1 101 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 398.00 | 605 086.00 | 267 030.00 | 3 450 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 942.00 | 1 661 942.00 | | 1 661 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 696.00 | 558 696.00 | | 558 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 786.00 | 514 786.00 | | 514 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 748.00 | 535 748.00 | | 535 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 441.00 | 153 441.00 | | 153 441.00 |
UX Autres créances clients | 117 786.00 | 117 786.00 | | 117 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 116.00 | 1 479 116.00 | | 1 479 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 160.00 | 167 160.00 | | 167 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 821.00 | 697 821.00 | | 697 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 739.00 | 2 691 739.00 | | 2 691 739.00 |
VW T.V.A. | 111 465.00 | 111 465.00 | | 111 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 583.00 | 3 666 583.00 | | 3 666 583.00 |