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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165 064.00 | 876 683.00 | 288 381.00 | 1 165 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 601 327.00 | 251 731.00 | 349 596.00 | 601 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 924.00 | 262 166.00 | 67 758.00 | 329 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 630 321.00 | 3 570 407.00 | 2 059 914.00 | 5 630 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 829 522.00 | 4 960 988.00 | 2 868 534.00 | 7 829 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 813.00 | | 412 813.00 | 412 813.00 |
BZ Autres créances | 2 045 668.00 | | 2 045 668.00 | 2 045 668.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 363.00 | | 2 507 363.00 | 2 507 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 336 885.00 | 4 960 988.00 | 5 375 897.00 | 10 336 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 210.00 | 162 210.00 | | 162 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
DG Autres réserves | 861 477.00 | 861 477.00 | | 861 477.00 |
DH Report à nouveau | -7 933.00 | 1.00 | | -7 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -923 951.00 | -7 934.00 | | -923 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 598.00 | 276 082.00 | | 116 598.00 |
DL TOTAL (I) | 224 623.00 | 1 308 057.00 | | 224 623.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 98 043.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 98 043.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 044.00 | 2 770.00 | | 404 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 335.00 | 392 492.00 | | 273 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 246.00 | 1 312 841.00 | | 1 373 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 335.00 | 1 389 222.00 | | 1 293 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 782.00 | 22 513.00 | | 2 782.00 |
EA Autres dettes | 1 649 133.00 | 1 846 670.00 | | 1 649 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 130 274.00 | 4 966 507.00 | | 5 130 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 897.00 | 6 372 608.00 | | 5 375 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 932 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 932 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 243 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 091 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 216 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 530 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 286 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 305 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 430.00 | -291 803.00 | | -223 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 403 351.00 | 13 647 485.00 | | 13 403 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 327 302.00 | 13 655 418.00 | | 14 327 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -923 951.00 | -7 934.00 | | -923 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 441.00 | | 1 009 650.00 | 4 538 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 104.00 | 4 960 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 104.00 | 4 084 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 537.00 | | 229 146.00 | 647 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 904.00 | | 780 504.00 | 3 890 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538 441.00 | 1 009 650.00 | 587 104.00 | 4 538 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 537.00 | 229 146.00 | | 647 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890 904.00 | 780 504.00 | 587 104.00 | 3 890 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 043.00 | 21 000.00 | 98 043.00 | 98 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 335.00 | 154 935.00 | 118 400.00 | 273 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 246.00 | 1 373 246.00 | | 1 373 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 925.00 | 411 925.00 | | 411 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 285.00 | 782 285.00 | | 782 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 136.00 | 9 832.00 | 45 305.00 | 55 136.00 |
UX Autres créances clients | 412 813.00 | 412 813.00 | | 412 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 012.00 | 1 101 012.00 | | 1 101 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 044.00 | 404 044.00 | | 404 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 649 133.00 | 1 649 133.00 | | 1 649 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 881.00 | 248 881.00 | | 248 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 145.00 | 683 145.00 | | 683 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 455.00 | 2 517 150.00 | 45 305.00 | 2 562 455.00 |
VW T.V.A. | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 130 275.00 | 5 011 875.00 | 118 400.00 | 5 130 275.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |