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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
AH Fonds commercial | 114 490.00 | | 114 490.00 | 114 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 151.00 | 70 686.00 | 9 465.00 | 80 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 297.00 | 70 686.00 | 149 610.00 | 220 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 429.00 | | 120 429.00 | 120 429.00 |
BZ Autres créances | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
CF Disponibilités | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 584.00 | | 176 584.00 | 176 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 881.00 | 70 686.00 | 326 194.00 | 396 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -54 275.00 | -67 017.00 | | -54 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 299.00 | 12 743.00 | | 54 299.00 |
DL TOTAL (I) | 8 825.00 | -45 475.00 | | 8 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 333.00 | 3 148.00 | | 5 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 333.00 | 3 148.00 | | 5 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 448.00 | 295 628.00 | | 232 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 1 626.00 | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 765.00 | 55 940.00 | | 75 765.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | 8 520.00 | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 037.00 | 366 893.00 | | 312 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 194.00 | 324 566.00 | | 326 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 589.00 | 71 265.00 | | 79 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 068.00 | 24 478.00 | 378 546.00 | 354 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 068.00 | 24 478.00 | 378 546.00 | 354 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 256.00 | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 256.00 | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 1 326.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 1 326.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | -1 069.00 | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 462.00 | 340 641.00 | | 384 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 163.00 | 327 899.00 | | 330 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 299.00 | 12 743.00 | | 54 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 428.00 | | 10.00 | 222 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 14 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 220 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 127.00 | 80 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 669.00 | | | 125 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 278.00 | | | 82 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 480.00 | | 10.00 | 14 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 115.00 | 15 698.00 | 2 127.00 | 57 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 115.00 | 15 698.00 | 2 127.00 | 57 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 148.00 | 5 333.00 | 3 148.00 | 3 148.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 148.00 | 5 333.00 | 3 148.00 | 3 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148.00 | 5 333.00 | 3 148.00 | 3 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 333.00 | 3 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
UX Autres créances clients | 120 429.00 | | | 120 429.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VI Groupe et associés | 232 448.00 | | | 232 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VP Divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 048.00 | 148 572.00 | 14 476.00 | 163 048.00 |
VW T.V.A. | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 037.00 | 79 589.00 | | 312 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | 3 465.00 | | 3 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 486.00 | 38 765.00 | | 33 486.00 |
ST Autres comptes | 26 721.00 | 20 147.00 | | 26 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 330.00 | 65 708.00 | | 64 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 1 974.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 683.00 | 5 439.00 | | 5 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 469.00 | 59 719.00 | | 58 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 244.00 | 23 574.00 | | 23 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 537.00 | 124 620.00 | | 124 537.00 |