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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | 5 087.00 | 55 402.00 | 60 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 106.00 | 16 429.00 | 115 677.00 | 132 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 943.00 | 21 516.00 | 193 426.00 | 214 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 818.00 | | 186 818.00 | 186 818.00 |
BZ Autres créances | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
CF Disponibilités | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 426.00 | | 279 426.00 | 279 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 369.00 | 21 516.00 | 472 852.00 | 494 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | -54 275.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 349.00 | 54 299.00 | | -13 349.00 |
DL TOTAL (I) | -4 524.00 | 8 825.00 | | -4 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 047.00 | 5 333.00 | | 4 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 047.00 | 5 333.00 | | 4 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 222.00 | 232 448.00 | | 274 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 915.00 | | 3 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 551.00 | 75 765.00 | | 93 551.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 2 909.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 329.00 | 312 037.00 | | 473 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 852.00 | 326 194.00 | | 472 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 107.00 | 79 589.00 | | 199 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 935.00 | 43 270.00 | 497 205.00 | 453 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 935.00 | 43 270.00 | 497 205.00 | 453 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 947.00 | 10 000.00 | | 26 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | 1 101.00 | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 1 101.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 343.00 | 1 872.00 | | 15 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 963.00 | 1 872.00 | | 99 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 167.00 | -771.00 | | -99 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 579.00 | 384 462.00 | | 536 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 927.00 | 330 163.00 | | 549 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 349.00 | 54 299.00 | | -13 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 296.00 | | 157 935.00 | 220 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 638.00 | 11 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 289.00 | 214 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 000.00 | 71 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 651.00 | 132 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 669.00 | | 30 000.00 | 125 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 151.00 | | 125 606.00 | 80 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 476.00 | | 2 329.00 | 14 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 686.00 | 23 861.00 | 73 031.00 | 70 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 686.00 | 18 774.00 | 73 031.00 | 70 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 333.00 | 4 047.00 | 5 333.00 | 5 333.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 333.00 | 4 047.00 | 5 333.00 | 5 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 333.00 | 4 047.00 | 5 333.00 | 5 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 047.00 | 5 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
UX Autres créances clients | 186 818.00 | | | 186 818.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 274 222.00 | | | 274 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
VP Divers | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 643.00 | 216 476.00 | 11 167.00 | 227 643.00 |
VW T.V.A. | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 329.00 | 199 107.00 | | 473 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 612.00 | 3 674.00 | | 8 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 646.00 | 33 486.00 | | 55 646.00 |
ST Autres comptes | 32 269.00 | 26 721.00 | | 32 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 797.00 | 64 330.00 | | 73 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | 2 009.00 | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 000.00 | 5 683.00 | | 11 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 728.00 | 58 469.00 | | 84 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 540.00 | 23 244.00 | | 28 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 712.00 | 124 537.00 | | 161 712.00 |