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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | 11 136.00 | 49 353.00 | 60 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 106.00 | 42 625.00 | 89 481.00 | 132 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 215.00 | 53 761.00 | 161 453.00 | 215 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 454.00 | | 142 454.00 | 142 454.00 |
BZ Autres créances | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
CF Disponibilités | 130 608.00 | | 130 608.00 | 130 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 911.00 | | 304 911.00 | 304 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 126.00 | 53 761.00 | 466 364.00 | 520 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 324.00 | 25.00 | | -13 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 161.00 | -13 349.00 | | 44 161.00 |
DL TOTAL (I) | 39 637.00 | -4 524.00 | | 39 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 727.00 | 4 047.00 | | 5 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 727.00 | 4 047.00 | | 5 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 374.00 | 100 000.00 | | 75 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 613.00 | 274 222.00 | | 184 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 328.00 | 3 668.00 | | 66 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 182.00 | 93 551.00 | | 94 182.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 1 888.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 001.00 | 473 329.00 | | 421 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 364.00 | 472 852.00 | | 466 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 888.00 | 199 107.00 | | 185 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 763.00 | 52 139.00 | 530 902.00 | 478 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 763.00 | 52 139.00 | 530 902.00 | 478 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 947.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 795.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 795.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 853.00 | 15 343.00 | | 7 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 853.00 | 99 963.00 | | 7 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 665.00 | -99 167.00 | | -7 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 128.00 | 536 579.00 | | 537 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 967.00 | 549 927.00 | | 492 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 161.00 | -13 349.00 | | 44 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 942.00 | | 272.00 | 214 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 106.00 | | | 132 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 167.00 | | 272.00 | 11 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 516.00 | 32 245.00 | | 21 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | 6 049.00 | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 429.00 | 26 196.00 | | 16 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 047.00 | 5 727.00 | 4 048.00 | 4 047.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 047.00 | 5 727.00 | 4 048.00 | 4 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 047.00 | 5 727.00 | 4 048.00 | 4 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 727.00 | 4 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 328.00 | 66 328.00 | | 66 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
UX Autres créances clients | 142 454.00 | 142 454.00 | | 142 454.00 |
VB T. V. A. | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 374.00 | 24 874.00 | 50 500.00 | 75 374.00 |
VI Groupe et associés | 184 613.00 | | | 184 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 742.00 | 174 303.00 | 11 439.00 | 185 742.00 |
VW T.V.A. | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 001.00 | 185 888.00 | 50 500.00 | 421 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 894.00 | 8 612.00 | | 6 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 175.00 | 55 646.00 | | 97 175.00 |
ST Autres comptes | 27 982.00 | 32 269.00 | | 27 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 130.00 | 73 797.00 | | 61 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 163.00 | 2 388.00 | | 3 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 057.00 | 11 000.00 | | 10 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 003.00 | 84 728.00 | | 98 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 846.00 | 28 540.00 | | 22 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 288.00 | 161 712.00 | | 186 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |