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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | 17 185.00 | 43 305.00 | 60 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 106.00 | 67 822.00 | 64 284.00 | 132 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 869.00 | 85 007.00 | 131 861.00 | 216 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
BZ Autres créances | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CF Disponibilités | 229 772.00 | | 229 772.00 | 229 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 455.00 | | 343 455.00 | 343 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 324.00 | 85 007.00 | 475 316.00 | 560 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 837.00 | -13 324.00 | | 10 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 737.00 | 44 161.00 | | 55 737.00 |
DL TOTAL (I) | 75 374.00 | 39 637.00 | | 75 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 991.00 | 5 727.00 | | 5 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 991.00 | 5 727.00 | | 5 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 459.00 | 75 374.00 | | 96 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 930.00 | 184 613.00 | | 144 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 146.00 | 66 328.00 | | 73 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 228.00 | 94 182.00 | | 78 228.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 504.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 951.00 | 421 001.00 | | 393 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 316.00 | 466 364.00 | | 475 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 032.00 | 185 888.00 | | 191 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 132.00 | 54 502.00 | 561 634.00 | 507 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 132.00 | 54 502.00 | 561 634.00 | 507 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | 188.00 | | 2 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379.00 | 188.00 | | 2 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 403.00 | 7 853.00 | | 5 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | 7 853.00 | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 024.00 | -7 665.00 | | -3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 000.00 | 537 128.00 | | 570 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 262.00 | 492 967.00 | | 514 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 737.00 | 44 161.00 | | 55 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 214.00 | | 1 654.00 | 215 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 106.00 | | | 132 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 439.00 | | 1 654.00 | 11 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 761.00 | 31 246.00 | | 53 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | 6 049.00 | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 625.00 | 25 197.00 | | 42 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 727.00 | 5 991.00 | 5 727.00 | 5 727.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 727.00 | 5 991.00 | 5 727.00 | 5 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 727.00 | 5 991.00 | 5 727.00 | 5 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 991.00 | 5 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 146.00 | 73 146.00 | | 73 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
UX Autres créances clients | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
VB T. V. A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 459.00 | 38 470.00 | 57 989.00 | 96 459.00 |
VI Groupe et associés | 144 930.00 | | | 144 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 776.00 | 113 683.00 | 13 093.00 | 126 776.00 |
VW T.V.A. | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 951.00 | 191 032.00 | 57 989.00 | 393 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 831.00 | 6 894.00 | | 6 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 113.00 | 97 175.00 | | 105 113.00 |
ST Autres comptes | 29 089.00 | 27 982.00 | | 29 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 929.00 | 61 130.00 | | 62 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 936.00 | 3 163.00 | | 3 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 767.00 | 10 057.00 | | 10 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 568.00 | 98 003.00 | | 110 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 806.00 | 22 846.00 | | 34 806.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 131.00 | 186 288.00 | | 197 131.00 |